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鑫元聚利债券基金净值查询(003500)

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今天最新净值 1.0825 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3024
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9943亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一月鑫元聚利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元聚利债券(003500)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003500	鑫元聚利债券	1.0827	1.3026	1.0825	1.3024	0.0002	0.02%
2025-12-15	003500	鑫元聚利债券	1.0825	1.3024	1.0829	1.3028	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	003500	鑫元聚利债券	1.0829	1.3028	1.0834	1.3033	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	003500	鑫元聚利债券	1.0834	1.3033	1.0830	1.3029	0.0004	0.04%
2025-12-10	003500	鑫元聚利债券	1.0830	1.3029	1.0827	1.3026	0.0003	0.03%
2025-12-09	003500	鑫元聚利债券	1.0827	1.3026	1.0823	1.3022	0.0004	0.04%
2025-12-08	003500	鑫元聚利债券	1.0823	1.3022	1.0822	1.3021	0.0001	0.01%
2025-12-05	003500	鑫元聚利债券	1.0822	1.3021	1.0813	1.3012	0.0009	0.08%
2025-12-04	003500	鑫元聚利债券	1.0813	1.3012	1.0826	1.3025	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	003500	鑫元聚利债券	1.0826	1.3025	1.0829	1.3028	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	003500	鑫元聚利债券	1.0829	1.3028	1.0832	1.3031	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003500	鑫元聚利债券	1.0832	1.3031	1.0828	1.3027	0.0004	0.04%
2025-11-28	003500	鑫元聚利债券	1.0828	1.3027	1.0824	1.3023	0.0004	0.04%
2025-11-27	003500	鑫元聚利债券	1.0824	1.3023	1.0827	1.3026	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003500	鑫元聚利债券	1.0827	1.3026	1.0832	1.3031	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	003500	鑫元聚利债券	1.0832	1.3031	1.0835	1.3034	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003500	鑫元聚利债券	1.0835	1.3034	1.0834	1.3033	0.0001	0.01%
2025-11-21	003500	鑫元聚利债券	1.0834	1.3033	1.0834	1.3033	0.0000	0.00%
2025-11-20	003500	鑫元聚利债券	1.0834	1.3033	1.0833	1.3032	0.0001	0.01%
2025-11-19	003500	鑫元聚利债券	1.0833	1.3032	1.0833	1.3032	0.0000	0.00%
2025-11-18	003500	鑫元聚利债券	1.0833	1.3032	1.0833	1.3032	0.0000	0.00%
2025-11-17	003500	鑫元聚利债券	1.0833	1.3032	1.0830	1.3029	0.0003	0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
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鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
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鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
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