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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金净值查询(005493)

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今天最新净值 1.3239 0.0265 2.04% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.3121 -0.0118 -0.8886%

累计净值：1.3239
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧丁玥林启姜刘俊文

近一周鑫元价值精选混合A|鑫元价值精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元价值精选混合A(005493)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005493	鑫元价值精选混合A	1.3335	1.3335	1.3239	1.3239	0.0096	0.73%
2025-12-30	005493	鑫元价值精选混合A	1.3239	1.3239	1.2974	1.2974	0.0265	2.04%
2025-12-29	005493	鑫元价值精选混合A	1.2974	1.2974	1.3182	1.3182	-0.0208	-1.58%
2025-12-26	005493	鑫元价值精选混合A	1.3182	1.3182	1.2914	1.2914	0.0268	2.08%
2025-12-25	005493	鑫元价值精选混合A	1.2914	1.2914	1.2971	1.2971	-0.0057	-0.44%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	1.3335	0.73%
鑫元价值精选C	1.2782	0.72%
鑫元产业机遇混合A	1.0244	0.66%
鑫元产业机遇混合C	1.0232	0.66%
鑫元鑫动力混合A	1.0342	0.52%
鑫元鑫动力混合C	1.0158	0.51%
鑫元欣悦混合C	1.0537	0.46%
鑫元欣悦混合A	1.0629	0.45%
鑫元专精特新混合A	0.6815	0.29%
鑫元专精特新混合C	0.6718	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.5479	5.19%
诺安精选回报	2.6200	4.72%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9964	4.51%
长城久嘉创新成长混合A	3.1085	4.32%
长城久嘉创新成长混合C	2.6005	4.32%
前海大海洋	2.1870	4.14%
华富物联世界灵活配置混合C	3.0552	3.01%
华富物联世界灵活配置混合A	3.0838	3.01%
中海混改红利混合C	1.1850	2.16%