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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金净值查询(005493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2174 -0.0037 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 -0.0179 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2174
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一周鑫元价值精选混合A|鑫元价值精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元价值精选混合A(005493)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005493	鑫元价值精选混合A	1.2095	1.2095	1.2174	1.2174	-0.0079	-0.65%
2026-09-16	005493	鑫元价值精选混合A	1.2174	1.2174	1.2211	1.2211	-0.0037	-0.30%
2026-09-15	005493	鑫元价值精选混合A	1.2211	1.2211	1.2307	1.2307	-0.0096	-0.78%
2026-09-14	005493	鑫元价值精选混合A	1.2307	1.2307	1.2493	1.2493	-0.0186	-1.51%
2026-09-11	005493	鑫元价值精选混合A	1.2493	1.2493	1.2535	1.2535	-0.0042	-0.34%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%