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鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询(024410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 0.0236 2.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0773
成立日期：2025-08-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元科创AI指数发起式C(024410)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0747	1.0747	1.0773	1.0773	-0.0026	-0.24%
2025-12-17	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0773	1.0773	1.0537	1.0537	0.0236	2.24%
2025-12-16	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0537	1.0537	1.0710	1.0710	-0.0173	-1.62%
2025-12-15	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0710	1.0710	1.1010	1.1010	-0.0300	-2.72%
2025-12-12	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0749	1.0749	0.0261	2.43%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%