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鑫元睿鑫添益债券C基金净值查询(022409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0359 -0.0055 -0.53% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 -0.0048 -0.4632%

累计净值：1.0359
成立日期：2024-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕李彪

近一周鑫元睿鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元睿鑫添益债券C(022409)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0406	1.0406	1.0359	1.0359	0.0047	0.45%
2025-12-16	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0359	1.0359	1.0414	1.0414	-0.0055	-0.53%
2025-12-15	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0418	1.0418	1.0394	1.0394	0.0024	0.23%
2025-12-11	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0394	1.0394	1.0415	1.0415	-0.0021	-0.20%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%