华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询(021225)
今天最新净值
2.3969
-0.0773 -3.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4123
0.0569 2.4171%
- 累计净值：2.3969
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月,华宝上证科创板芯片指数发起C(021225)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0415 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3969 |
2.3969 |
2.4742 |
2.4742 |
-0.0773 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4742 |
2.4742 |
2.4214 |
2.4214 |
0.0528 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4214 |
2.4214 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0380 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4594 |
2.4594 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4581 |
2.4581 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0640 |
2.66% |
| 2025-12-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0520 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3676 |
2.3676 |
-0.0136 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3676 |
2.3676 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0358 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4034 |
2.4034 |
2.3886 |
2.3886 |
0.0148 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3886 |
2.3886 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0324 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0477 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0202 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2868 |
2.2868 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0104 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0994 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3758 |
2.3758 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.0243 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4001 |
2.4001 |
2.4223 |
2.4223 |
-0.0222 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4223 |
2.4223 |
2.3977 |
2.3977 |
0.0246 |
1.03% |
| 2025-11-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3977 |
2.3977 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0034 |
-0.14% |
