华宝中证电子50ETF联接C基金净值查询(012551)
今天最新净值
0.6259
0.0156 2.5600%
2024-04-26
- 累计净值:0.6259
- 成立日期:2021-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4397亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:蒋俊阳
近一月,华宝中证电子50ETF联接C(012551)基金累计收益率11.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0156 |
2.56% |
2024-04-25 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-04-24 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0106 |
1.77% |
2024-04-23 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0040 |
-0.66% |
2024-04-22 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-04-19 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0133 |
-2.15% |
2024-04-18 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0038 |
-0.61% |
2024-04-17 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0166 |
2.74% |
2024-04-16 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0135 |
-2.18% |
2024-04-15 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0083 |
1.36% |
|
2024-04-12 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0036 |
0.59% |
2024-04-11 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0009 |
0.15% |
2024-04-10 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0143 |
-2.30% |
2024-04-09 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0023 |
0.37% |
2024-04-08 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0086 |
-1.37% |
2024-04-03 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0063 |
-0.99% |
2024-04-02 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0119 |
-1.84% |
2024-04-01 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0150 |
2.38% |
2024-03-29 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0022 |
-0.35% |
2024-03-28 |
012551 |
华宝中证电子50ETF联接C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0126 |
2.03% |