南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)
今天最新净值
1.2933
-0.0120 -0.92%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2934
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：71.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一年南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
近一年,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2987 |
1.2987 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2933 |
1.2933 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3053 |
1.3053 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0239 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2814 |
1.2814 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2905 |
1.2905 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2856 |
1.2856 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2778 |
1.2778 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2934 |
1.2934 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2904 |
1.2904 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3060 |
1.3060 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0242 |
1.89% |
|
|
| 2025-12-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2818 |
1.2818 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0300 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2518 |
1.2518 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2480 |
1.2480 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2596 |
1.2596 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2718 |
1.2718 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2680 |
1.2680 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2625 |
1.2625 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2622 |
1.2622 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2651 |
1.2651 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2624 |
1.2624 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2595 |
1.2595 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0427 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3022 |
1.3022 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3083 |
1.3083 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3088 |
1.3088 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3069 |
1.3069 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0131 |
-0.99% |
|
|
| 2025-11-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3200 |
1.3200 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3384 |
1.3384 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3248 |
1.3248 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3334 |
1.3334 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3491 |
1.3491 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3326 |
1.3326 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3441 |
1.3441 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3280 |
1.3280 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3323 |
1.3323 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3386 |
1.3386 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3415 |
1.3415 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3555 |
1.3555 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0266 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3821 |
1.3821 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3531 |
1.3531 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3606 |
1.3606 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3461 |
1.3461 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3346 |
1.3346 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3219 |
1.3219 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3344 |
1.3344 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3231 |
1.3231 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3218 |
1.3218 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3484 |
1.3484 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3521 |
1.3521 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3362 |
1.3362 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3427 |
1.3427 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3599 |
1.3599 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3552 |
1.3552 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3526 |
1.3526 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3660 |
1.3660 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0602 |
4.61% |
| 2025-09-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3058 |
1.3058 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3116 |
1.3116 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3125 |
1.3125 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3008 |
1.3008 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3220 |
1.3220 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0142 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3078 |
1.3078 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3188 |
1.3188 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0385 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3573 |
1.3573 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3507 |
1.3507 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3501 |
1.3501 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3528 |
1.3528 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2025-09-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3716 |
1.3716 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0395 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3321 |
1.3321 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3354 |
1.3354 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3359 |
1.3359 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-09-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3450 |
1.3450 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3351 |
1.3351 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3394 |
1.3394 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0464 |
-3.35% |
| 2025-09-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3858 |
1.3858 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4026 |
1.4026 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4157 |
1.4157 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4143 |
1.4143 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0256 |
1.84% |
| 2025-08-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3887 |
1.3887 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0356 |
-2.50% |
| 2025-08-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4243 |
1.4243 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4394 |
1.4394 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4258 |
1.4258 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0445 |
3.22% |
| 2025-08-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3813 |
1.3813 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3923 |
1.3923 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3792 |
1.3792 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4034 |
1.4034 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0176 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3858 |
1.3858 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0566 |
4.26% |
| 2025-08-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3292 |
1.3292 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3287 |
1.3287 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0217 |
1.66% |
| 2025-08-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3070 |
1.3070 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3004 |
1.3004 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2854 |
1.2854 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2959 |
1.2959 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2954 |
1.2954 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2913 |
1.2913 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2780 |
1.2780 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2753 |
1.2753 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2845 |
1.2845 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0291 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3136 |
1.3136 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3284 |
1.3284 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3245 |
1.3245 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3144 |
1.3144 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3181 |
1.3181 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0316 |
2.46% |
| 2025-07-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2865 |
1.2865 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-07-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2740 |
1.2740 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2714 |
1.2714 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2557 |
1.2557 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2506 |
1.2506 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2439 |
1.2439 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2484 |
1.2484 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2539 |
1.2539 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-07-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2676 |
1.2676 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0286 |
2.31% |
| 2025-07-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2390 |
1.2390 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0141 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2249 |
1.2249 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2306 |
1.2306 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2169 |
1.2169 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2159 |
1.2159 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2158 |
1.2158 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2084 |
1.2084 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2132 |
1.2132 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-06-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2187 |
1.2187 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-06-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
1.2233 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2241 |
1.2241 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2025-06-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2446 |
1.2446 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0616 |
5.21% |
| 2025-06-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1830 |
1.1830 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0283 |
2.45% |
| 2025-06-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1547 |
1.1547 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-06-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1422 |
1.1422 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1452 |
1.1452 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0204 |
-1.75% |
| 2025-06-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1656 |
1.1656 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-06-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1793 |
1.1793 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1754 |
1.1754 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-06-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1600 |
1.1600 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1716 |
1.1716 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1732 |
1.1732 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0213 |
1.85% |
| 2025-06-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1519 |
1.1519 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-06-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1672 |
1.1672 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1507 |
1.1507 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1597 |
1.1597 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1493 |
1.1493 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0143 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1350 |
1.1350 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1246 |
1.1246 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1302 |
1.1302 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1181 |
1.1181 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1234 |
1.1234 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1250 |
1.1250 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1257 |
1.1257 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1471 |
1.1471 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1503 |
1.1503 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1495 |
1.1495 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1498 |
1.1498 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1619 |
1.1619 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1842 |
1.1842 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0383 |
3.34% |
| 2025-05-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1459 |
1.1459 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1535 |
1.1535 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0258 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1277 |
1.1277 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1401 |
1.1401 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1370 |
1.1370 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1301 |
1.1301 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1147 |
1.1147 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1119 |
1.1119 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1147 |
1.1147 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1228 |
1.1228 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1140 |
1.1140 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1191 |
1.1191 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1176 |
1.1176 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1196 |
1.1196 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1136 |
1.1136 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1072 |
1.1072 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1078 |
1.1078 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1095 |
1.1095 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1128 |
1.1128 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1123 |
1.1123 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1100 |
1.1100 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0953 |
1.0953 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0753 |
1.0753 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0162 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0591 |
1.0591 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.1108 |
-9.47% |
| 2025-04-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1699 |
1.1699 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1719 |
1.1719 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1660 |
1.1660 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1684 |
1.1684 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0212 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1896 |
1.1896 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1902 |
1.1902 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1885 |
1.1885 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1894 |
1.1894 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1939 |
1.1939 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1952 |
1.1952 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2139 |
1.2139 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
1.2233 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2216 |
1.2216 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-03-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2350 |
1.2350 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0372 |
3.11% |
| 2025-03-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1978 |
1.1978 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2051 |
1.2051 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1988 |
1.1988 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1945 |
1.1945 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2034 |
1.2034 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2025-03-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2227 |
1.2227 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0271 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1956 |
1.1956 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1961 |
1.1961 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1904 |
1.1904 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1909 |
1.1909 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0364 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2273 |
1.2273 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2293 |
1.2293 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0293 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2000 |
1.2000 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2175 |
1.2175 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2245 |
1.2245 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0237 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2008 |
1.2008 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2049 |
1.2049 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-02-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1902 |
1.1902 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2025-02-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2205 |
1.2205 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2143 |
1.2143 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2211 |
1.2211 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2025 |
1.2025 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2109 |
1.2109 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2089 |
1.2089 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0235 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1854 |
1.1854 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0179 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1675 |
1.1675 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1660 |
1.1660 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0302 |
-2.52% |
| 2025-01-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1962 |
1.1962 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1829 |
1.1829 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1787 |
1.1787 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1838 |
1.1838 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1808 |
1.1808 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1751 |
1.1751 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1719 |
1.1719 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1735 |
1.1735 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1843 |
1.1843 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0452 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1391 |
1.1391 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1348 |
1.1348 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0188 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1536 |
1.1536 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1597 |
1.1597 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1693 |
1.1693 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1571 |
1.1571 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1579 |
1.1579 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0314 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1893 |
1.1893 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0629 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2522 |
1.2522 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0559 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2866 |
1.2866 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2856 |
1.2856 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2929 |
1.2929 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0220 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2709 |
1.2709 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2865 |
1.2865 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0056 |
0.44% |
