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国联匠心优选混合C(中融匠心优选混合C)基金净值查询(013562)

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今天最新净值 0.9756 0.0243 2.55% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9693 -0.0063 -0.6437%
  • 累计净值：0.9756
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1272亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东
近一年国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联匠心优选混合C(013562)基金累计收益率31.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013562 国联匠心优选混合C 0.9640 0.9640 0.9756 0.9756 -0.0116 -1.19%
2025-12-17 013562 国联匠心优选混合C 0.9756 0.9756 0.9513 0.9513 0.0243 2.55%
2025-12-16 013562 国联匠心优选混合C 0.9513 0.9513 0.9699 0.9699 -0.0186 -1.92%
2025-12-15 013562 国联匠心优选混合C 0.9699 0.9699 0.9906 0.9906 -0.0207 -2.09%
2025-12-12 013562 国联匠心优选混合C 0.9906 0.9906 0.9789 0.9789 0.0117 1.20%
2025-12-11 013562 国联匠心优选混合C 0.9789 0.9789 0.9942 0.9942 -0.0153 -1.54%
2025-12-10 013562 国联匠心优选混合C 0.9942 0.9942 0.9918 0.9918 0.0024 0.24%
2025-12-09 013562 国联匠心优选混合C 0.9918 0.9918 1.0011 1.0011 -0.0093 -0.93%
2025-12-08 013562 国联匠心优选混合C 1.0011 1.0011 0.9963 0.9963 0.0048 0.48%
2025-12-05 013562 国联匠心优选混合C 0.9963 0.9963 0.9868 0.9868 0.0095 0.96%
2025-12-04 013562 国联匠心优选混合C 0.9868 0.9868 0.9850 0.9850 0.0018 0.18%
2025-12-03 013562 国联匠心优选混合C 0.9850 0.9850 0.9949 0.9949 -0.0099 -1.00%
2025-12-02 013562 国联匠心优选混合C 0.9949 0.9949 1.0033 1.0033 -0.0084 -0.84%
2025-12-01 013562 国联匠心优选混合C 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-11-28 013562 国联匠心优选混合C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-11-27 013562 国联匠心优选混合C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-11-26 013562 国联匠心优选混合C 1.0001 1.0001 1.0009 1.0009 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 013562 国联匠心优选混合C 1.0009 1.0009 0.9920 0.9920 0.0089 0.90%
2025-11-24 013562 国联匠心优选混合C 0.9920 0.9920 0.9887 0.9887 0.0033 0.33%
2025-11-21 013562 国联匠心优选混合C 0.9887 0.9887 1.0222 1.0222 -0.0335 -3.28%
2025-11-20 013562 国联匠心优选混合C 1.0222 1.0222 1.0296 1.0296 -0.0074 -0.72%
2025-11-19 013562 国联匠心优选混合C 1.0296 1.0296 1.0315 1.0315 -0.0019 -0.18%
2025-11-18 013562 国联匠心优选混合C 1.0315 1.0315 1.0491 1.0491 -0.0176 -1.68%
2025-11-17 013562 国联匠心优选混合C 1.0491 1.0491 1.0535 1.0535 -0.0044 -0.42%
2025-11-14 013562 国联匠心优选混合C 1.0535 1.0535 1.0644 1.0644 -0.0109 -1.02%
2025-11-13 013562 国联匠心优选混合C 1.0644 1.0644 1.0435 1.0435 0.0209 2.00%
2025-11-12 013562 国联匠心优选混合C 1.0435 1.0435 1.0482 1.0482 -0.0047 -0.45%
2025-11-11 013562 国联匠心优选混合C 1.0482 1.0482 1.0502 1.0502 -0.0020 -0.19%
2025-11-10 013562 国联匠心优选混合C 1.0502 1.0502 1.0543 1.0543 -0.0041 -0.39%
2025-11-07 013562 国联匠心优选混合C 1.0543 1.0543 1.0698 1.0698 -0.0155 -1.45%
2025-11-06 013562 国联匠心优选混合C 1.0698 1.0698 1.0597 1.0597 0.0101 0.95%
2025-11-05 013562 国联匠心优选混合C 1.0597 1.0597 1.0537 1.0537 0.0060 0.57%
2025-11-04 013562 国联匠心优选混合C 1.0537 1.0537 1.0735 1.0735 -0.0198 -1.84%
2025-11-03 013562 国联匠心优选混合C 1.0735 1.0735 1.0686 1.0686 0.0049 0.46%
2025-10-31 013562 国联匠心优选混合C 1.0686 1.0686 1.0739 1.0739 -0.0053 -0.49%
2025-10-30 013562 国联匠心优选混合C 1.0739 1.0739 1.0849 1.0849 -0.0110 -1.01%
2025-10-29 013562 国联匠心优选混合C 1.0849 1.0849 1.0642 1.0642 0.0207 1.95%
2025-10-28 013562 国联匠心优选混合C 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15%
2025-10-27 013562 国联匠心优选混合C 1.0626 1.0626 1.0461 1.0461 0.0165 1.58%
2025-10-24 013562 国联匠心优选混合C 1.0461 1.0461 1.0250 1.0250 0.0211 2.06%
2025-10-23 013562 国联匠心优选混合C 1.0250 1.0250 1.0299 1.0299 -0.0049 -0.48%
2025-10-22 013562 国联匠心优选混合C 1.0299 1.0299 1.0357 1.0357 -0.0058 -0.56%
2025-10-21 013562 国联匠心优选混合C 1.0357 1.0357 1.0185 1.0185 0.0172 1.69%
2025-10-20 013562 国联匠心优选混合C 1.0185 1.0185 1.0097 1.0097 0.0088 0.87%
2025-10-17 013562 国联匠心优选混合C 1.0097 1.0097 1.0387 1.0387 -0.0290 -2.79%
2025-10-16 013562 国联匠心优选混合C 1.0387 1.0387 1.0408 1.0408 -0.0021 -0.20%
2025-10-15 013562 国联匠心优选混合C 1.0408 1.0408 1.0207 1.0207 0.0201 1.97%
2025-10-14 013562 国联匠心优选混合C 1.0207 1.0207 1.0476 1.0476 -0.0269 -2.57%
2025-10-13 013562 国联匠心优选混合C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-10-10 013562 国联匠心优选混合C 1.0468 1.0468 1.0786 1.0786 -0.0318 -2.95%
2025-10-09 013562 国联匠心优选混合C 1.0786 1.0786 1.0646 1.0646 0.0140 1.32%
2025-09-30 013562 国联匠心优选混合C 1.0646 1.0646 1.0573 1.0573 0.0073 0.69%
2025-09-29 013562 国联匠心优选混合C 1.0573 1.0573 1.0401 1.0401 0.0172 1.65%
2025-09-26 013562 国联匠心优选混合C 1.0401 1.0401 1.0551 1.0551 -0.0150 -1.42%
2025-09-25 013562 国联匠心优选混合C 1.0551 1.0551 1.0545 1.0545 0.0006 0.06%
2025-09-24 013562 国联匠心优选混合C 1.0545 1.0545 1.0412 1.0412 0.0133 1.28%
2025-09-23 013562 国联匠心优选混合C 1.0412 1.0412 1.0444 1.0444 -0.0032 -0.31%
2025-09-22 013562 国联匠心优选混合C 1.0444 1.0444 1.0324 1.0324 0.0120 1.16%
2025-09-19 013562 国联匠心优选混合C 1.0324 1.0324 1.0500 1.0500 -0.0176 -1.68%
2025-09-18 013562 国联匠心优选混合C 1.0500 1.0500 1.0562 1.0562 -0.0062 -0.59%
2025-09-17 013562 国联匠心优选混合C 1.0562 1.0562 1.0476 1.0476 0.0086 0.82%
2025-09-16 013562 国联匠心优选混合C 1.0476 1.0476 1.0416 1.0416 0.0060 0.58%
2025-09-15 013562 国联匠心优选混合C 1.0416 1.0416 1.0511 1.0511 -0.0095 -0.90%
2025-09-12 013562 国联匠心优选混合C 1.0511 1.0511 1.0620 1.0620 -0.0109 -1.03%
2025-09-11 013562 国联匠心优选混合C 1.0620 1.0620 1.0336 1.0336 0.0284 2.75%
2025-09-10 013562 国联匠心优选混合C 1.0336 1.0336 1.0135 1.0135 0.0201 1.98%
2025-09-09 013562 国联匠心优选混合C 1.0135 1.0135 1.0305 1.0305 -0.0170 -1.65%
2025-09-08 013562 国联匠心优选混合C 1.0305 1.0305 1.0292 1.0292 0.0013 0.13%
2025-09-05 013562 国联匠心优选混合C 1.0292 1.0292 0.9881 0.9881 0.0411 4.16%
2025-09-04 013562 国联匠心优选混合C 0.9881 0.9881 1.0498 1.0498 -0.0617 -5.88%
2025-09-03 013562 国联匠心优选混合C 1.0498 1.0498 1.0587 1.0587 -0.0089 -0.84%
2025-09-02 013562 国联匠心优选混合C 1.0587 1.0587 1.0951 1.0951 -0.0364 -3.32%
2025-09-01 013562 国联匠心优选混合C 1.0951 1.0951 1.0711 1.0711 0.0240 2.24%
2025-08-29 013562 国联匠心优选混合C 1.0711 1.0711 1.0691 1.0691 0.0020 0.19%
2025-08-28 013562 国联匠心优选混合C 1.0691 1.0691 1.0321 1.0321 0.0370 3.58%
2025-08-27 013562 国联匠心优选混合C 1.0321 1.0321 1.0277 1.0277 0.0044 0.43%
2025-08-26 013562 国联匠心优选混合C 1.0277 1.0277 1.0339 1.0339 -0.0062 -0.60%
2025-08-25 013562 国联匠心优选混合C 1.0339 1.0339 1.0079 1.0079 0.0260 2.58%
2025-08-22 013562 国联匠心优选混合C 1.0079 1.0079 0.9891 0.9891 0.0188 1.90%
2025-08-21 013562 国联匠心优选混合C 0.9891 0.9891 1.0001 1.0001 -0.0110 -1.10%
2025-08-20 013562 国联匠心优选混合C 1.0001 1.0001 0.9906 0.9906 0.0095 0.96%
2025-08-19 013562 国联匠心优选混合C 0.9906 0.9906 0.9933 0.9933 -0.0027 -0.27%
2025-08-18 013562 国联匠心优选混合C 0.9933 0.9933 0.9728 0.9728 0.0205 2.11%
2025-08-15 013562 国联匠心优选混合C 0.9728 0.9728 0.9570 0.9570 0.0158 1.65%
2025-08-14 013562 国联匠心优选混合C 0.9570 0.9570 0.9646 0.9646 -0.0076 -0.79%
2025-08-13 013562 国联匠心优选混合C 0.9646 0.9646 0.9325 0.9325 0.0321 3.44%
2025-08-12 013562 国联匠心优选混合C 0.9325 0.9325 0.9209 0.9209 0.0116 1.26%
2025-08-11 013562 国联匠心优选混合C 0.9209 0.9209 0.9087 0.9087 0.0122 1.34%
2025-08-08 013562 国联匠心优选混合C 0.9087 0.9087 0.9076 0.9076 0.0011 0.12%
2025-08-07 013562 国联匠心优选混合C 0.9076 0.9076 0.9087 0.9087 -0.0011 -0.12%
2025-08-06 013562 国联匠心优选混合C 0.9087 0.9087 0.9016 0.9016 0.0071 0.79%
2025-08-05 013562 国联匠心优选混合C 0.9016 0.9016 0.8950 0.8950 0.0066 0.74%
2025-08-04 013562 国联匠心优选混合C 0.8950 0.8950 0.8845 0.8845 0.0105 1.19%
2025-08-01 013562 国联匠心优选混合C 0.8845 0.8845 0.8968 0.8968 -0.0123 -1.37%
2025-07-31 013562 国联匠心优选混合C 0.8968 0.8968 0.8986 0.8986 -0.0018 -0.20%
2025-07-30 013562 国联匠心优选混合C 0.8986 0.8986 0.9090 0.9090 -0.0104 -1.14%
2025-07-29 013562 国联匠心优选混合C 0.9090 0.9090 0.8891 0.8891 0.0199 2.24%
2025-07-28 013562 国联匠心优选混合C 0.8891 0.8891 0.8814 0.8814 0.0077 0.87%
2025-07-25 013562 国联匠心优选混合C 0.8814 0.8814 0.8777 0.8777 0.0037 0.42%
2025-07-24 013562 国联匠心优选混合C 0.8777 0.8777 0.8758 0.8758 0.0019 0.22%
2025-07-23 013562 国联匠心优选混合C 0.8758 0.8758 0.8820 0.8820 -0.0062 -0.70%
2025-07-22 013562 国联匠心优选混合C 0.8820 0.8820 0.8872 0.8872 -0.0052 -0.59%
2025-07-21 013562 国联匠心优选混合C 0.8872 0.8872 0.8865 0.8865 0.0007 0.08%
2025-07-18 013562 国联匠心优选混合C 0.8865 0.8865 0.8832 0.8832 0.0033 0.37%
2025-07-17 013562 国联匠心优选混合C 0.8832 0.8832 0.8693 0.8693 0.0139 1.60%
2025-07-16 013562 国联匠心优选混合C 0.8693 0.8693 0.8707 0.8707 -0.0014 -0.16%
2025-07-15 013562 国联匠心优选混合C 0.8707 0.8707 0.8534 0.8534 0.0173 2.03%
2025-07-14 013562 国联匠心优选混合C 0.8534 0.8534 0.8500 0.8500 0.0034 0.40%
2025-07-11 013562 国联匠心优选混合C 0.8500 0.8500 0.8477 0.8477 0.0023 0.27%
2025-07-10 013562 国联匠心优选混合C 0.8477 0.8477 0.8496 0.8496 -0.0019 -0.22%
2025-07-09 013562 国联匠心优选混合C 0.8496 0.8496 0.8516 0.8516 -0.0020 -0.23%
2025-07-08 013562 国联匠心优选混合C 0.8516 0.8516 0.8378 0.8378 0.0138 1.65%
2025-07-07 013562 国联匠心优选混合C 0.8378 0.8378 0.8435 0.8435 -0.0057 -0.68%
2025-07-04 013562 国联匠心优选混合C 0.8435 0.8435 0.8443 0.8443 -0.0008 -0.09%
2025-07-03 013562 国联匠心优选混合C 0.8443 0.8443 0.8388 0.8388 0.0055 0.66%
2025-07-02 013562 国联匠心优选混合C 0.8388 0.8388 0.8603 0.8603 -0.0215 -2.50%
2025-07-01 013562 国联匠心优选混合C 0.8603 0.8603 0.8491 0.8491 0.0112 1.32%
2025-06-30 013562 国联匠心优选混合C 0.8491 0.8491 0.8374 0.8374 0.0117 1.40%
2025-06-27 013562 国联匠心优选混合C 0.8374 0.8374 0.8340 0.8340 0.0034 0.41%
2025-06-26 013562 国联匠心优选混合C 0.8340 0.8340 0.8385 0.8385 -0.0045 -0.54%
2025-06-25 013562 国联匠心优选混合C 0.8385 0.8385 0.8198 0.8198 0.0187 2.28%
2025-06-24 013562 国联匠心优选混合C 0.8198 0.8198 0.8065 0.8065 0.0133 1.65%
2025-06-23 013562 国联匠心优选混合C 0.8065 0.8065 0.8057 0.8057 0.0008 0.10%
2025-06-20 013562 国联匠心优选混合C 0.8057 0.8057 0.8101 0.8101 -0.0044 -0.54%
2025-06-19 013562 国联匠心优选混合C 0.8101 0.8101 0.8154 0.8154 -0.0053 -0.65%
2025-06-18 013562 国联匠心优选混合C 0.8154 0.8154 0.8148 0.8148 0.0006 0.07%
2025-06-17 013562 国联匠心优选混合C 0.8148 0.8148 0.8195 0.8195 -0.0047 -0.57%
2025-06-16 013562 国联匠心优选混合C 0.8195 0.8195 0.8183 0.8183 0.0012 0.15%
2025-06-13 013562 国联匠心优选混合C 0.8183 0.8183 0.8284 0.8284 -0.0101 -1.22%
2025-06-12 013562 国联匠心优选混合C 0.8284 0.8284 0.8220 0.8220 0.0064 0.78%
2025-06-11 013562 国联匠心优选混合C 0.8220 0.8220 0.8195 0.8195 0.0025 0.31%
2025-06-10 013562 国联匠心优选混合C 0.8195 0.8195 0.8267 0.8267 -0.0072 -0.87%
2025-06-09 013562 国联匠心优选混合C 0.8267 0.8267 0.8222 0.8222 0.0045 0.55%
2025-06-06 013562 国联匠心优选混合C 0.8222 0.8222 0.8283 0.8283 -0.0061 -0.74%
2025-06-05 013562 国联匠心优选混合C 0.8283 0.8283 0.8170 0.8170 0.0113 1.38%
2025-06-04 013562 国联匠心优选混合C 0.8170 0.8170 0.7987 0.7987 0.0183 2.29%
2025-06-03 013562 国联匠心优选混合C 0.7987 0.7987 0.7843 0.7843 0.0144 1.84%
2025-05-30 013562 国联匠心优选混合C 0.7843 0.7843 0.7923 0.7923 -0.0080 -1.01%
2025-05-29 013562 国联匠心优选混合C 0.7923 0.7923 0.7779 0.7779 0.0144 1.85%
2025-05-28 013562 国联匠心优选混合C 0.7779 0.7779 0.7808 0.7808 -0.0029 -0.37%
2025-05-27 013562 国联匠心优选混合C 0.7808 0.7808 0.7848 0.7848 -0.0040 -0.51%
2025-05-26 013562 国联匠心优选混合C 0.7848 0.7848 0.7840 0.7840 0.0008 0.10%
2025-05-23 013562 国联匠心优选混合C 0.7840 0.7840 0.7894 0.7894 -0.0054 -0.68%
2025-05-22 013562 国联匠心优选混合C 0.7894 0.7894 0.7936 0.7936 -0.0042 -0.53%
2025-05-21 013562 国联匠心优选混合C 0.7936 0.7936 0.7966 0.7966 -0.0030 -0.38%
2025-05-20 013562 国联匠心优选混合C 0.7966 0.7966 0.7913 0.7913 0.0053 0.67%
2025-05-19 013562 国联匠心优选混合C 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-05-16 013562 国联匠心优选混合C 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%
2025-05-15 013562 国联匠心优选混合C 0.7864 0.7864 0.7959 0.7959 -0.0095 -1.19%
2025-05-14 013562 国联匠心优选混合C 0.7959 0.7959 0.7938 0.7938 0.0021 0.26%
2025-05-13 013562 国联匠心优选混合C 0.7938 0.7938 0.7951 0.7951 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013562 国联匠心优选混合C 0.7951 0.7951 0.7865 0.7865 0.0086 1.09%
2025-05-09 013562 国联匠心优选混合C 0.7865 0.7865 0.7946 0.7946 -0.0081 -1.02%
2025-05-08 013562 国联匠心优选混合C 0.7946 0.7946 0.7972 0.7972 -0.0026 -0.33%
2025-05-07 013562 国联匠心优选混合C 0.7972 0.7972 0.7973 0.7973 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013562 国联匠心优选混合C 0.7973 0.7973 0.7844 0.7844 0.0129 1.64%
2025-04-30 013562 国联匠心优选混合C 0.7844 0.7844 0.7711 0.7711 0.0133 1.72%
2025-04-29 013562 国联匠心优选混合C 0.7711 0.7711 0.7594 0.7594 0.0117 1.54%
2025-04-28 013562 国联匠心优选混合C 0.7594 0.7594 0.7603 0.7603 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013562 国联匠心优选混合C 0.7603 0.7603 0.7637 0.7637 -0.0034 -0.45%
2025-04-24 013562 国联匠心优选混合C 0.7637 0.7637 0.7629 0.7629 0.0008 0.10%
2025-04-23 013562 国联匠心优选混合C 0.7629 0.7629 0.7543 0.7543 0.0086 1.14%
2025-04-22 013562 国联匠心优选混合C 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-04-21 013562 国联匠心优选混合C 0.7595 0.7595 0.7355 0.7355 0.0240 3.26%
2025-04-18 013562 国联匠心优选混合C 0.7355 0.7355 0.7396 0.7396 -0.0041 -0.55%
2025-04-17 013562 国联匠心优选混合C 0.7396 0.7396 0.7330 0.7330 0.0066 0.90%
2025-04-16 013562 国联匠心优选混合C 0.7330 0.7330 0.7440 0.7440 -0.0110 -1.48%
2025-04-15 013562 国联匠心优选混合C 0.7440 0.7440 0.7480 0.7480 -0.0040 -0.53%
2025-04-14 013562 国联匠心优选混合C 0.7480 0.7480 0.7321 0.7321 0.0159 2.17%
2025-04-11 013562 国联匠心优选混合C 0.7321 0.7321 0.7132 0.7132 0.0189 2.65%
2025-04-10 013562 国联匠心优选混合C 0.7132 0.7132 0.6902 0.6902 0.0230 3.33%
2025-04-09 013562 国联匠心优选混合C 0.6902 0.6902 0.6733 0.6733 0.0169 2.51%
2025-04-08 013562 国联匠心优选混合C 0.6733 0.6733 0.6734 0.6734 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013562 国联匠心优选混合C 0.6734 0.6734 0.7531 0.7531 -0.0797 -10.58%
2025-04-03 013562 国联匠心优选混合C 0.7531 0.7531 0.7688 0.7688 -0.0157 -2.04%
2025-04-02 013562 国联匠心优选混合C 0.7688 0.7688 0.7622 0.7622 0.0066 0.87%
2025-04-01 013562 国联匠心优选混合C 0.7622 0.7622 0.7634 0.7634 -0.0012 -0.16%
2025-03-31 013562 国联匠心优选混合C 0.7634 0.7634 0.7633 0.7633 0.0001 0.01%
2025-03-28 013562 国联匠心优选混合C 0.7633 0.7633 0.7650 0.7650 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 013562 国联匠心优选混合C 0.7650 0.7650 0.7595 0.7595 0.0055 0.72%
2025-03-26 013562 国联匠心优选混合C 0.7595 0.7595 0.7565 0.7565 0.0030 0.40%
2025-03-25 013562 国联匠心优选混合C 0.7565 0.7565 0.7748 0.7748 -0.0183 -2.36%
2025-03-24 013562 国联匠心优选混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-03-21 013562 国联匠心优选混合C 0.7679 0.7679 0.7896 0.7896 -0.0217 -2.75%
2025-03-20 013562 国联匠心优选混合C 0.7896 0.7896 0.7981 0.7981 -0.0085 -1.07%
2025-03-19 013562 国联匠心优选混合C 0.7981 0.7981 0.8094 0.8094 -0.0113 -1.40%
2025-03-18 013562 国联匠心优选混合C 0.8094 0.8094 0.8033 0.8033 0.0061 0.76%
2025-03-17 013562 国联匠心优选混合C 0.8033 0.8033 0.8023 0.8023 0.0010 0.12%
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2025-03-13 013562 国联匠心优选混合C 0.7887 0.7887 0.8080 0.8080 -0.0193 -2.39%
2025-03-12 013562 国联匠心优选混合C 0.8080 0.8080 0.8038 0.8038 0.0042 0.52%
2025-03-11 013562 国联匠心优选混合C 0.8038 0.8038 0.8049 0.8049 -0.0011 -0.14%
2025-03-10 013562 国联匠心优选混合C 0.8049 0.8049 0.8060 0.8060 -0.0011 -0.14%
2025-03-07 013562 国联匠心优选混合C 0.8060 0.8060 0.8134 0.8134 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 013562 国联匠心优选混合C 0.8134 0.8134 0.7958 0.7958 0.0176 2.21%
2025-03-05 013562 国联匠心优选混合C 0.7958 0.7958 0.7831 0.7831 0.0127 1.62%
2025-03-04 013562 国联匠心优选混合C 0.7831 0.7831 0.7735 0.7735 0.0096 1.24%
2025-03-03 013562 国联匠心优选混合C 0.7735 0.7735 0.7803 0.7803 -0.0068 -0.87%
2025-02-28 013562 国联匠心优选混合C 0.7803 0.7803 0.8218 0.8218 -0.0415 -5.05%
2025-02-27 013562 国联匠心优选混合C 0.8218 0.8218 0.8347 0.8347 -0.0129 -1.55%
2025-02-26 013562 国联匠心优选混合C 0.8347 0.8347 0.8294 0.8294 0.0053 0.64%
2025-02-25 013562 国联匠心优选混合C 0.8294 0.8294 0.8412 0.8412 -0.0118 -1.40%
2025-02-24 013562 国联匠心优选混合C 0.8412 0.8412 0.8488 0.8488 -0.0076 -0.90%
2025-02-21 013562 国联匠心优选混合C 0.8488 0.8488 0.8249 0.8249 0.0239 2.90%
2025-02-20 013562 国联匠心优选混合C 0.8249 0.8249 0.8210 0.8210 0.0039 0.48%
2025-02-19 013562 国联匠心优选混合C 0.8210 0.8210 0.8011 0.8011 0.0199 2.48%
2025-02-18 013562 国联匠心优选混合C 0.8011 0.8011 0.8150 0.8150 -0.0139 -1.71%
2025-02-17 013562 国联匠心优选混合C 0.8150 0.8150 0.7967 0.7967 0.0183 2.30%
2025-02-14 013562 国联匠心优选混合C 0.7967 0.7967 0.7969 0.7969 -0.0002 -0.03%
2025-02-13 013562 国联匠心优选混合C 0.7969 0.7969 0.8201 0.8201 -0.0232 -2.83%
2025-02-12 013562 国联匠心优选混合C 0.8201 0.8201 0.8055 0.8055 0.0146 1.81%
2025-02-11 013562 国联匠心优选混合C 0.8055 0.8055 0.8032 0.8032 0.0023 0.29%
2025-02-10 013562 国联匠心优选混合C 0.8032 0.8032 0.7984 0.7984 0.0048 0.60%
2025-02-07 013562 国联匠心优选混合C 0.7984 0.7984 0.7885 0.7885 0.0099 1.26%
2025-02-06 013562 国联匠心优选混合C 0.7885 0.7885 0.7640 0.7640 0.0245 3.21%
2025-02-05 013562 国联匠心优选混合C 0.7640 0.7640 0.7791 0.7791 -0.0151 -1.94%
2025-01-27 013562 国联匠心优选混合C 0.7791 0.7791 0.8015 0.8015 -0.0224 -2.79%
2025-01-24 013562 国联匠心优选混合C 0.8015 0.8015 0.7840 0.7840 0.0175 2.23%
2025-01-23 013562 国联匠心优选混合C 0.7840 0.7840 0.7978 0.7978 -0.0138 -1.73%
2025-01-22 013562 国联匠心优选混合C 0.7978 0.7978 0.7949 0.7949 0.0029 0.36%
2025-01-21 013562 国联匠心优选混合C 0.7949 0.7949 0.7707 0.7707 0.0242 3.14%
2025-01-20 013562 国联匠心优选混合C 0.7707 0.7707 0.7554 0.7554 0.0153 2.03%
2025-01-17 013562 国联匠心优选混合C 0.7554 0.7554 0.7474 0.7474 0.0080 1.07%
2025-01-16 013562 国联匠心优选混合C 0.7474 0.7474 0.7460 0.7460 0.0014 0.19%
2025-01-15 013562 国联匠心优选混合C 0.7460 0.7460 0.7550 0.7550 -0.0090 -1.19%
2025-01-14 013562 国联匠心优选混合C 0.7550 0.7550 0.7236 0.7236 0.0314 4.34%
2025-01-13 013562 国联匠心优选混合C 0.7236 0.7236 0.7306 0.7306 -0.0070 -0.96%
2025-01-10 013562 国联匠心优选混合C 0.7306 0.7306 0.7458 0.7458 -0.0152 -2.04%
2025-01-09 013562 国联匠心优选混合C 0.7458 0.7458 0.7441 0.7441 0.0017 0.23%
2025-01-08 013562 国联匠心优选混合C 0.7441 0.7441 0.7400 0.7400 0.0041 0.55%
2025-01-07 013562 国联匠心优选混合C 0.7400 0.7400 0.7204 0.7204 0.0196 2.72%
2025-01-06 013562 国联匠心优选混合C 0.7204 0.7204 0.7214 0.7214 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 013562 国联匠心优选混合C 0.7214 0.7214 0.7379 0.7379 -0.0165 -2.24%
2025-01-02 013562 国联匠心优选混合C 0.7379 0.7379 0.7538 0.7538 -0.0159 -2.11%
2024-12-31 013562 国联匠心优选混合C 0.7538 0.7538 0.7718 0.7718 -0.0180 -2.33%
2024-12-26 013562 国联匠心优选混合C 0.7794 0.7794 0.7605 0.7605 0.0189 2.49%
2024-12-25 013562 国联匠心优选混合C 0.7605 0.7605 0.7667 0.7667 -0.0062 -0.81%
2024-12-24 013562 国联匠心优选混合C 0.7667 0.7667 0.7583 0.7583 0.0084 1.11%
2024-12-23 013562 国联匠心优选混合C 0.7583 0.7583 0.7750 0.7750 -0.0167 -2.15%
2024-12-20 013562 国联匠心优选混合C 0.7750 0.7750 0.7619 0.7619 0.0131 1.72%
2024-12-19 013562 国联匠心优选混合C 0.7619 0.7619 0.7497 0.7497 0.0122 1.63%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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