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中融价值成长6个月持有混合A - 基金主页(代码:009347)

今天最新净值 0.5665 0.0047 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5853 0.0101 1.7585%
  • 累计净值:0.5665
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:柯海东 骆尖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.14% 0.50% 8.92% -1.43% -24.05% -38.60% -40.98% -43.35%
同类排名 1744/4200 3297/4295 1803/4274 2263/4165 3045/3654 2781/2899 1468/1719 -
中融价值成长6个月持有混合A基金动态
中融价值成长6个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603727 博迈科 45.7000 7.55% 6.64%
002353 杰瑞股份 14.0300 5.28% -1.47%
002444 巨星科技 16.4200 5.15% 2.17%
601989 中国重工 87.8500 5.08% 1.44%
600893 航发动力 11.6100 4.90% 0.26%
002452 长高电新 56.1000 4.68% -0.15%
600482 中国动力 16.4200 4.14% 3.58%
000425 徐工机械 52.0000 4.11% -1.15%
002371 北方华创 1.0200 3.87% 2.39%
002837 英维克 10.2000 3.80% 4.22%
中融价值成长6个月持有混合A(009347)基金档案
基金代码 009347 基金简称 中融价值成长6个月持有混合A 基金全称
发行日期 2020-07-17~2020-07-30 成立日期 2020-08-05 基金类型
基金经理 柯海东 骆尖 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 1.6992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率