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国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C) - 基金主页(代码:007886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2153 -0.0081 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1987 0.0000 0.0000%

累计净值：1.3834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2438亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.06%	-0.66%	-1.15%	0.75%	19.09%	31.85%	20.13%	41.83%
同类排名	1562/3406	807/4640	1579/4620	2040/4413	1784/3341	1639/2453	1183/1946	-

国联中证500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.1681元

国联中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600415	小商品城	0.0400	0.01%	1.55%
600707	彩虹股份	0.0400	0.00%	0.77%
600959	江苏有线	0.0400	0.00%	1.20%

国联中证500ETF联接C(007886)基金档案

基金代码	007886	基金简称	国联中证500ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.2438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%