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国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C) - 基金主页(代码:007886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3253 -0.0040 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3656 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2438亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-0.67%	-5.52%	-9.91%	8.34%	69.98%	37.58%	62.15%
同类排名	1407/4773	1709/5467	2453/5421	3170/5238	1188/4400	1012/2954	809/2253	-

国联中证500ETF联接C(007886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3462	1.58%
2026-09-17	1.3253	-0.30%
2026-09-16	1.3293	1.42%
2026-09-15	1.3107	-0.10%
2026-09-14	1.3120	-0.10%
2026-09-11	1.3133	-1.57%

国联中证500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.1681元

国联中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600415	小商品城	0.0400	0.01%	2.11%
600707	彩虹股份	0.0400	0.00%	2.29%
600959	江苏有线	0.0400	0.00%	2.45%

国联中证500ETF联接C(007886)基金档案

基金代码	007886	基金简称	国联中证500ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%