国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C)基金净值查询(007886)

今天最新净值 1.3107 -0.0013 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3656 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4788
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2438亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一季国联中证500ETF联接C|中融中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证500ETF联接C(007886)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007886	国联中证500ETF联接C	1.3293	1.4974	1.3107	1.4788	0.0186	1.42%
2026-09-15	007886	国联中证500ETF联接C	1.3107	1.4788	1.3120	1.4801	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	007886	国联中证500ETF联接C	1.3120	1.4801	1.3133	1.4814	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	007886	国联中证500ETF联接C	1.3133	1.4814	1.3342	1.5023	-0.0209	-1.57%
2026-09-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.3342	1.5023	1.3416	1.5097	-0.0074	-0.55%
2026-09-09	007886	国联中证500ETF联接C	1.3416	1.5097	1.3419	1.5100	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	007886	国联中证500ETF联接C	1.3419	1.5100	1.3403	1.5084	0.0016	0.12%
2026-09-07	007886	国联中证500ETF联接C	1.3403	1.5084	1.3245	1.4926	0.0158	1.19%
2026-09-04	007886	国联中证500ETF联接C	1.3245	1.4926	1.3401	1.5082	-0.0156	-1.16%
2026-09-03	007886	国联中证500ETF联接C	1.3401	1.5082	1.3363	1.5044	0.0038	0.28%

2026-09-02	007886	国联中证500ETF联接C	1.3363	1.5044	1.3557	1.5238	-0.0194	-1.43%
2026-09-01	007886	国联中证500ETF联接C	1.3557	1.5238	1.3696	1.5377	-0.0139	-1.01%
2026-08-31	007886	国联中证500ETF联接C	1.3696	1.5377	1.3612	1.5293	0.0084	0.62%
2026-08-28	007886	国联中证500ETF联接C	1.3612	1.5293	1.3685	1.5366	-0.0073	-0.53%
2026-08-27	007886	国联中证500ETF联接C	1.3685	1.5366	1.3418	1.5099	0.0267	1.99%
2026-08-26	007886	国联中证500ETF联接C	1.3418	1.5099	1.3327	1.5008	0.0091	0.68%
2026-08-25	007886	国联中证500ETF联接C	1.3327	1.5008	1.3335	1.5016	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	007886	国联中证500ETF联接C	1.3335	1.5016	1.3547	1.5228	-0.0212	-1.56%
2026-08-21	007886	国联中证500ETF联接C	1.3547	1.5228	1.3543	1.5224	0.0004	0.03%
2026-08-20	007886	国联中证500ETF联接C	1.3543	1.5224	1.3442	1.5123	0.0101	0.75%
2026-08-19	007886	国联中证500ETF联接C	1.3442	1.5123	1.4010	1.5691	-0.0568	-4.05%
2026-08-18	007886	国联中证500ETF联接C	1.4010	1.5691	1.4027	1.5708	-0.0017	-0.12%
2026-08-17	007886	国联中证500ETF联接C	1.4027	1.5708	1.3746	1.5427	0.0281	2.04%
2026-08-14	007886	国联中证500ETF联接C	1.3746	1.5427	1.3717	1.5398	0.0029	0.21%
2026-08-13	007886	国联中证500ETF联接C	1.3717	1.5398	1.3826	1.5507	-0.0109	-0.79%

2026-08-12	007886	国联中证500ETF联接C	1.3826	1.5507	1.3717	1.5398	0.0109	0.79%
2026-08-11	007886	国联中证500ETF联接C	1.3717	1.5398	1.3809	1.5490	-0.0092	-0.67%
2026-08-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.3809	1.5490	1.3737	1.5418	0.0072	0.52%
2026-08-07	007886	国联中证500ETF联接C	1.3737	1.5418	1.3510	1.5191	0.0227	1.68%
2026-08-06	007886	国联中证500ETF联接C	1.3510	1.5191	1.3482	1.5163	0.0028	0.21%
2026-08-05	007886	国联中证500ETF联接C	1.3482	1.5163	1.3180	1.4861	0.0302	2.29%
2026-08-04	007886	国联中证500ETF联接C	1.3180	1.4861	1.2898	1.4579	0.0282	2.19%
2026-08-03	007886	国联中证500ETF联接C	1.2898	1.4579	1.3010	1.4691	-0.0112	-0.86%
2026-07-31	007886	国联中证500ETF联接C	1.3010	1.4691	1.2742	1.4423	0.0268	2.10%
2026-07-30	007886	国联中证500ETF联接C	1.2742	1.4423	1.3054	1.4735	-0.0312	-2.39%
2026-07-29	007886	国联中证500ETF联接C	1.3054	1.4735	1.2932	1.4613	0.0122	0.94%
2026-07-28	007886	国联中证500ETF联接C	1.2932	1.4613	1.3341	1.5022	-0.0409	-3.07%
2026-07-27	007886	国联中证500ETF联接C	1.3341	1.5022	1.3058	1.4739	0.0283	2.17%
2026-07-24	007886	国联中证500ETF联接C	1.3058	1.4739	1.3366	1.5047	-0.0308	-2.30%
2026-07-23	007886	国联中证500ETF联接C	1.3366	1.5047	1.3384	1.5065	-0.0018	-0.13%
2026-07-22	007886	国联中证500ETF联接C	1.3384	1.5065	1.3452	1.5133	-0.0068	-0.51%
2026-07-21	007886	国联中证500ETF联接C	1.3452	1.5133	1.2875	1.4556	0.0577	4.48%
2026-07-20	007886	国联中证500ETF联接C	1.2875	1.4556	1.3045	1.4726	-0.0170	-1.30%
2026-07-17	007886	国联中证500ETF联接C	1.3045	1.4726	1.3705	1.5386	-0.0660	-4.82%
2026-07-16	007886	国联中证500ETF联接C	1.3705	1.5386	1.3983	1.5664	-0.0278	-1.99%
2026-07-15	007886	国联中证500ETF联接C	1.3983	1.5664	1.4171	1.5852	-0.0188	-1.33%
2026-07-14	007886	国联中证500ETF联接C	1.4171	1.5852	1.3966	1.5647	0.0205	1.47%
2026-07-13	007886	国联中证500ETF联接C	1.3966	1.5647	1.4516	1.6197	-0.0550	-3.79%
2026-07-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.4516	1.6197	1.4724	1.6405	-0.0208	-1.41%
2026-07-09	007886	国联中证500ETF联接C	1.4724	1.6405	1.4335	1.6016	0.0389	2.71%
2026-07-08	007886	国联中证500ETF联接C	1.4335	1.6016	1.4512	1.6193	-0.0177	-1.22%
2026-07-07	007886	国联中证500ETF联接C	1.4512	1.6193	1.4715	1.6396	-0.0203	-1.38%
2026-07-06	007886	国联中证500ETF联接C	1.4715	1.6396	1.4834	1.6515	-0.0119	-0.80%
2026-07-03	007886	国联中证500ETF联接C	1.4834	1.6515	1.4774	1.6455	0.0060	0.41%
2026-07-02	007886	国联中证500ETF联接C	1.4774	1.6455	1.5244	1.6925	-0.0470	-3.08%
2026-07-01	007886	国联中证500ETF联接C	1.5244	1.6925	1.5252	1.6933	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	007886	国联中证500ETF联接C	1.5252	1.6933	1.4914	1.6595	0.0338	2.27%
2026-06-29	007886	国联中证500ETF联接C	1.4914	1.6595	1.4735	1.6416	0.0179	1.21%
2026-06-26	007886	国联中证500ETF联接C	1.4735	1.6416	1.5194	1.6875	-0.0459	-3.02%
2026-06-25	007886	国联中证500ETF联接C	1.5194	1.6875	1.5044	1.6725	0.0150	1.00%
2026-06-24	007886	国联中证500ETF联接C	1.5044	1.6725	1.4793	1.6474	0.0251	1.70%
2026-06-23	007886	国联中证500ETF联接C	1.4793	1.6474	1.5068	1.6749	-0.0275	-1.83%
2026-06-22	007886	国联中证500ETF联接C	1.5068	1.6749	1.4785	1.6466	0.0283	1.91%
2026-06-18	007886	国联中证500ETF联接C	1.4785	1.6466	1.4711	1.6392	0.0074	0.50%
2026-06-17	007886	国联中证500ETF联接C	1.4711	1.6392	1.4536	1.6217	0.0175	1.20%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%