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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券) - 基金主页(代码:012803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0038亿
最近资产：83.42亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.12%	0.14%	0.71%	2.84%	4.99%	9.66%	13.66%
同类排名	748/2690	594/2729	1040/2720	667/2708	724/2653	780/2366	673/1905	-

国联聚优一年定开债券(012803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0416	0.02%
2026-09-16	1.0414	0.02%
2026-09-15	1.0412	0.03%
2026-09-14	1.0409	0.02%
2026-09-11	1.0407	-0.01%
2026-09-10	1.0408	0.00%

国联聚优一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0255元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	分红	每份派现金0.0175元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	分红	每份派现金0.0198元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0188元

国联聚优一年定开债券(012803)基金档案

基金代码	012803	基金简称	国联聚优一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-29	成立日期	2021-11-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	83.42亿	最近份额	80.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%