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中融聚优一年定开债券 - 基金主页(代码:012803)

今天最新净值 1.0289 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0757
  • 成立日期:2021-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:朱柏蓉 石霄蒙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.19% 0.39% 1.37% 4.06% 7.20% - 7.72%
同类排名 1650/3093 2589/3177 1470/3140 1567/3059 1201/2721 857/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0188元
中融聚优一年定开债券(012803)基金档案
基金代码 012803 基金简称 中融聚优一年定开债券 基金全称
发行日期 2021-11-22~2021-11-29 成立日期 2021-11-30 基金类型
基金经理 朱柏蓉 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 79.9941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率