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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)(012803)基金分红送配

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今天最新净值 1.0414 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0038亿
最近资产：83.42亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	每份派现金0.0255元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	每份派现金0.0175元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0198元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0188元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%