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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)

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今天最新净值 1.0410 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1251
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.95亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近一周国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012803	国联聚优一年定开债券	1.0411	1.1252	1.0410	1.1251	0.0001	0.01%
2025-12-15	012803	国联聚优一年定开债券	1.0410	1.1251	1.0413	1.1254	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012803	国联聚优一年定开债券	1.0413	1.1254	1.0416	1.1257	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012803	国联聚优一年定开债券	1.0416	1.1257	1.0410	1.1251	0.0006	0.06%
2025-12-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0410	1.1251	1.0407	1.1248	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%