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中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询(015480)

今天最新净值 1.0628 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0628
  • 成立日期:2022-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8616亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:潘巍 朱柏蓉
近一季中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-03-26 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-03-21 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-03-20 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2024-03-19 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2024-03-18 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2024-03-15 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0628 1.0628 1.0625 1.0625 0.0003 0.03%
2024-03-14 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-03-08 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-03-07 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-03-06 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-03-05 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-03-04 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-03-01 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2024-02-29 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-02-28 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2024-02-26 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2024-02-23 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-02-22 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-02-21 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-02-20 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2024-02-19 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2024-02-08 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2024-02-07 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-02-06 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-02-05 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2024-02-02 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-02-01 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-01-31 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2024-01-30 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2024-01-29 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2024-01-26 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-01-25 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0577 1.0577 1.0572 1.0572 0.0005 0.05%
2024-01-24 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2024-01-23 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-01-22 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-01-19 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-01-18 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-01-17 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-01-16 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-01-15 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-01-12 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2024-01-11 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-01-10 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-01-09 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2024-01-08 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-01-05 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2024-01-04 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2024-01-03 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2023-12-29 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2023-12-28 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%