国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)
今天最新净值
1.1160
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：31.9332亿
- 最近资产：12.05亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 朱柏蓉
近一季国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
近一季,国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2025-12-11 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-12-10 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
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| 2025-12-09 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
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| 2025-12-08 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1154 |
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| 2025-12-05 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1155 |
1.1155 |
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1.1153 |
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|
|
| 2025-12-04 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1161 |
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| 2025-12-03 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1161 |
1.1161 |
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1.1163 |
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| 2025-12-02 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1163 |
1.1166 |
1.1166 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1166 |
1.1166 |
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1.1165 |
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| 2025-11-28 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1161 |
1.1161 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1167 |
1.1167 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1167 |
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1.1176 |
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-0.08% |
| 2025-11-25 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1178 |
1.1178 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1177 |
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| 2025-11-21 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1183 |
1.1183 |
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-0.05% |
| 2025-11-20 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2025-11-19 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
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| 2025-11-14 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1181 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
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0.04% |
| 2025-11-12 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1176 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-11-10 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1171 |
1.1171 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-11-06 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
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1.1173 |
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1.1168 |
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| 2025-11-04 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1163 |
1.1163 |
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0.05% |
| 2025-10-31 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
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0.02% |
| 2025-10-23 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-10-22 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1129 |
1.1129 |
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| 2025-10-20 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0012 |
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| 2025-09-30 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1108 |
1.1108 |
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0.09% |
| 2025-09-29 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
