国联行业先锋6个月持有混合A(中融行业先锋6个月持有混合A)基金净值查询(010697)

今天最新净值 1.0014 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 -0.0051 -0.4883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8299亿
最近资产：0.75亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦郑玲戎凯

近一季国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联行业先锋6个月持有混合A(010697)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9975	0.9975	1.0014	1.0014	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-09-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0112	1.0112	-0.0099	-0.98%
2026-09-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0112	1.0112	1.0169	1.0169	-0.0057	-0.56%
2026-09-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0146	1.0146	0.0023	0.23%
2026-09-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2026-09-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0249	1.0249	-0.0117	-1.15%
2026-09-04	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0249	1.0249	1.0133	1.0133	0.0116	1.14%
2026-09-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0133	1.0133	1.0150	1.0150	-0.0017	-0.17%
2026-09-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0150	1.0150	1.0222	1.0222	-0.0072	-0.70%

2026-09-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2026-08-31	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0217	1.0217	1.0183	1.0183	0.0034	0.33%
2026-08-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0183	1.0183	1.0144	1.0144	0.0039	0.38%
2026-08-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-08-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-08-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-08-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0118	1.0118	1.0079	1.0079	0.0039	0.39%
2026-08-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0100	1.0100	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0083	1.0083	0.0017	0.17%
2026-08-19	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0021	1.0021	0.0062	0.62%
2026-08-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0021	1.0021	0.9974	0.9974	0.0047	0.47%
2026-08-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9974	0.9974	1.0017	1.0017	-0.0043	-0.43%
2026-08-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2026-08-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0009	1.0009	1.0070	1.0070	-0.0061	-0.61%
2026-08-12	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0139	1.0139	-0.0069	-0.68%

2026-08-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0139	1.0139	1.0173	1.0173	-0.0034	-0.33%
2026-08-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0173	1.0173	1.0019	1.0019	0.0154	1.54%
2026-08-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0022	1.0022	0.9996	0.9996	0.0026	0.26%
2026-08-05	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9996	0.9996	1.0031	1.0031	-0.0035	-0.35%
2026-08-04	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0132	1.0132	-0.0101	-1.00%
2026-08-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0151	1.0151	-0.0019	-0.19%
2026-07-31	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0151	1.0151	1.0227	1.0227	-0.0076	-0.74%
2026-07-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0086	1.0086	0.0141	1.40%
2026-07-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0086	1.0086	0.9898	0.9898	0.0188	1.90%
2026-07-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9898	0.9898	0.9807	0.9807	0.0091	0.93%
2026-07-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9807	0.9807	0.9803	0.9803	0.0004	0.04%
2026-07-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9803	0.9803	0.9919	0.9919	-0.0116	-1.17%
2026-07-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9919	0.9919	0.9880	0.9880	0.0039	0.39%
2026-07-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9804	0.9804	0.0076	0.78%
2026-07-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9804	0.9804	0.9917	0.9917	-0.0113	-1.15%
2026-07-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9578	0.9578	0.0339	3.54%
2026-07-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9578	0.9578	0.9638	0.9638	-0.0060	-0.62%
2026-07-16	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9648	0.9648	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9648	0.9648	0.9456	0.9456	0.0192	2.03%
2026-07-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9349	0.9349	0.0107	1.14%
2026-07-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9349	0.9349	0.9292	0.9292	0.0057	0.61%
2026-07-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9292	0.9292	0.9266	0.9266	0.0026	0.28%
2026-07-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9266	0.9266	0.9371	0.9371	-0.0105	-1.13%
2026-07-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9371	0.9371	0.9268	0.9268	0.0103	1.11%
2026-07-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9268	0.9268	0.9345	0.9345	-0.0077	-0.82%
2026-07-06	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9345	0.9345	0.9144	0.9144	0.0201	2.20%
2026-07-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9144	0.9144	0.9072	0.9072	0.0072	0.79%
2026-07-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9072	0.9072	0.8982	0.8982	0.0090	1.00%
2026-07-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8982	0.8982	0.8948	0.8948	0.0034	0.38%
2026-06-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8948	0.8948	0.9061	0.9061	-0.0113	-1.26%
2026-06-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9061	0.9061	0.8919	0.8919	0.0142	1.59%
2026-06-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8919	0.8919	0.8979	0.8979	-0.0060	-0.67%
2026-06-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8979	0.8979	0.9093	0.9093	-0.0114	-1.27%
2026-06-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9093	0.9093	0.9150	0.9150	-0.0057	-0.62%
2026-06-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9150	0.9150	0.9309	0.9309	-0.0159	-1.71%
2026-06-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9309	0.9309	0.9261	0.9261	0.0048	0.52%
2026-06-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9261	0.9261	0.9444	0.9444	-0.0183	-1.98%
2026-06-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9444	0.9444	0.9541	0.9541	-0.0097	-1.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%