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国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C) - 基金主页(代码:015480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1405 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.9332亿
最近资产：34.44亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.01%	-0.03%	0.41%	2.54%	5.52%	9.25%	12.81%
同类排名	228/835	648/849	425/853	263/851	279/806	356/690	341/600	-

国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1408	0.03%
2026-09-17	1.1405	-0.01%
2026-09-16	1.1406	0.02%
2026-09-15	1.1404	-0.04%
2026-09-14	1.1408	0.04%
2026-09-11	1.1403	-0.01%

国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金档案

基金代码	015480	基金简称	国联益泓90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-17	成立日期	2022-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	潘巍朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	34.44亿	最近份额	31.9332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%