中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询(015480)
今天最新净值
1.0628
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.0628
- 成立日期:2022-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8616亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:潘巍 朱柏蓉
近一周,中融益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率-0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
015480 |
中融益泓90天滚动持有债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05% |