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中融睿享86个月定开债A - 基金主页(代码:008048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0484 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1734
成立日期：2019-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：141.0239亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.08%	0.38%	0.95%	4.03%	8.29%	12.51%	18.49%
同类排名	2145/3093	58/3177	1560/3140	2496/3059	1241/2721	388/2345	527/2038	-

中融睿享86个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0200元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0250元

中融睿享86个月定开债A(008048)基金档案

基金代码	008048	基金简称	中融睿享86个月定开债券A	基金全称
发行日期	2019-10-15~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型
基金经理	哈默韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	141.0239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联沪港深大消费主题A	0.5381	1.43%
国联沪港深大消费主题C	0.5321	1.43%
国联鑫起点混合A	0.9899	1.23%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7606	0.70%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7494	0.70%
钢铁LOF	1.1050	0.55%
国联优势产业混合A	0.8835	0.36%
国联优势产业混合C	0.8696	0.36%
国联鑫价值混合C	0.9244	0.33%
国联鑫价值混合A	0.9947	0.32%