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国联睿享86个月定开债券A(中融睿享86个月定开债券A)基金净值查询(008048)

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今天最新净值 1.0797 0.0008 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2457
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.0234亿
最近资产：151.05亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一季国联睿享86个月定开债券A|中融睿享86个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿享86个月定开债券A(008048)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0797	1.2457	1.0789	1.2449	0.0008	0.07%
2025-12-05	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0789	1.2449	1.0781	1.2441	0.0008	0.07%
2025-11-28	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0781	1.2441	1.0773	1.2433	0.0008	0.07%
2025-11-21	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0773	1.2433	1.0768	1.2428	0.0005	0.05%
2025-11-17	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0768	1.2428	1.0764	1.2424	0.0004	0.04%
2025-11-14	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0764	1.2424	1.0756	1.2416	0.0008	0.07%
2025-11-07	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0756	1.2416	1.0748	1.2408	0.0008	0.07%
2025-10-31	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0748	1.2408	1.0740	1.2400	0.0008	0.07%
2025-10-24	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0740	1.2400	1.0731	1.2391	0.0009	0.08%
2025-10-17	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0731	1.2391	1.0723	1.2383	0.0008	0.07%

2025-10-10	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0723	1.2383	1.0712	1.2372	0.0011	0.10%
2025-09-30	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0712	1.2372	1.0707	1.2367	0.0005	0.00%
2025-09-26	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0707	1.2367	1.0739	1.2359	0.0008	0.00%
2025-09-24	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0705	1.2365	1.0739	1.2359	-0.0034	0.06%
2025-09-19	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0739	1.2359	1.0731	1.2351	0.0008	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%