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中融国证钢铁行业指数分级 - 基金主页(代码:168203)

今天最新净值 1.0620 0.0160 1.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0906 0.0076 0.7053%
  • 累计净值:1.0620
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0840亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 陈薪羽 杜超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% -0.56% 5.25% 1.43% -11.35% -9.77% -9.39% -54.48%
同类排名 1089/2643 2431/2752 1966/2723 1355/2605 1144/2194 1059/1816 360/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0302份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03195份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03132份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03327份
中融国证钢铁行业指数分级基金动态
中融国证钢铁行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600019 宝钢股份 522.9500 15.32% -0.28%
600010 包钢股份 1532.7200 10.82% 1.25%
000932 华菱钢铁 296.8800 6.93% 0.70%
002318 久立特材 45.7700 4.49% 0.92%
000708 中信特钢 62.2800 4.15% 1.16%
600282 南钢股份 192.6700 4.00% 0.19%
000778 新兴铸管 181.1700 3.15% -0.26%
600399 抚顺特钢 106.6100 2.92% 1.90%
000709 河钢股份 285.7100 2.69% 0.93%
000825 太钢不锈 159.6800 2.53% 0.54%
中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金档案
基金代码 168203 基金简称 钢铁母基 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-16 成立日期 基金类型
基金经理 赵菲 陈薪羽 杜超 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 3.0840亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率