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中融国证钢铁行业指数分级 - 基金主页(代码:168203)

今天最新净值 1.0230 -0.0220 -2.1100% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0193 -0.0257 -2.4565% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7957亿
  • 最近资产:1.60亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.00% 1.29% 4.71% 5.81% 26.98% 4.98% -28.17% -56.15%
同类排名 20/1256 25/1307 33/1279 636/1225 559/1022 684/737 559/563 -
中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.0230 -2.1100%
2021-02-25 1.0450 0.9700%
2021-02-24 1.0350 -2.4500%
2021-02-23 1.0610 -0.7500%
2021-02-22 1.0690 5.8400%
2021-02-19 1.0100 0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0302份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03195份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03132份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03327份
中融国证钢铁行业指数分级基金动态
中融国证钢铁行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600019 宝钢股份 0.0000 16.22% -2.9677%
600010 包钢股份 0.0000 7.82% 2.6667%
000708 中信特钢 0.0000 5.79% -3.3001%
603995 甬金股份 0.0000 5.48% -3.6740%
002075 沙钢股份 0.0000 5.40% -4.9563%
000709 河钢股份 0.0000 2.94% -1.7778%
000778 新兴铸管 0.0000 2.83% -2.3684%
601005 重庆钢铁 0.0000 2.83% -2.6316%
000932 华菱钢铁 0.0000 2.57% -5.8065%
002756 永兴材料 0.0000 2.54% -7.0628%
中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金档案
基金代码 168203 基金简称 钢铁母基 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-16 成立日期 基金类型 股票指数
基金经理 赵菲 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 1.60亿 最近份额 1.7957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5501 1.4800%
环境C 0.5471 1.4700%
环境治理 0.4890 1.4500%
大成中证360C 1.2160 0.8300%
大成中证360A 1.2450 0.8100%
中证财通可持续发展100指数C 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强A 0.9766 0.0000%
万家创业板指数增强C 0.9763 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9942 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数C 0.9940 0.0000%