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中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.0230 -0.0220 -2.1100% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0193 -0.0257 -2.4565% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7957亿
  • 最近资产:1.60亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
近一季中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金累计收益率5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0230 1.0230 1.0450 1.0450 -0.0220 -2.1100%
2021-02-25 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.9700%
2021-02-24 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0350 1.0350 1.0610 1.0610 -0.0260 -2.4500%
2021-02-23 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0610 1.0610 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7500%
2021-02-22 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0690 1.0690 1.0100 1.0100 0.0590 5.8400%
2021-02-19 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.7000%
2021-02-18 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0030 1.0030 0.9590 0.9590 0.0440 4.5900%
2021-02-10 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.4200%
2021-02-09 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.1700%
2021-02-08 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9440 0.9440 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.2100%
2021-02-05 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9460 0.9460 0.9530 0.9530 -0.0070 -0.7300%
2021-02-04 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.9530 0.9630 0.9630 -0.0100 -1.0400%
2021-02-03 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.4800%
2021-02-02 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.7400%
2021-02-01 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.1100%
2021-01-29 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9410 0.9410 0.9590 0.9590 -0.0180 -1.8800%
2021-01-28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9590 0.9590 0.9760 0.9760 -0.0170 -1.7400%
2021-01-27 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9760 0.9760 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.1000%
2021-01-26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.6200%
2021-01-25 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9710 0.9710 0.9750 0.9750 -0.0040 -0.4100%
2021-01-22 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9750 0.9750 0.9890 0.9890 -0.0140 -1.4200%
2021-01-21 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.2000%
2021-01-20 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9870 0.9870 0.9540 0.9540 0.0330 3.4600%
2021-01-19 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.9540 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.4200%
2021-01-18 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9580 0.9580 0.9590 0.9590 -0.0010 -0.1000%
2021-01-15 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9590 0.9590 0.9750 0.9750 -0.0160 -1.6400%
2021-01-14 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.2000%
2021-01-13 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.2100%
2021-01-12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.8500%
2021-01-11 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9440 0.9440 0.9720 0.9720 -0.0280 -2.8800%
2021-01-08 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.5200%
2021-01-07 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9670 0.9670 0.9460 0.9460 0.0210 2.2200%
2021-01-06 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000%
2021-01-05 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9460 0.9460 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.2100%
2021-01-04 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9480 0.9480 0.9300 0.4070 0.0180 1.9400%
2020-12-31 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9300 0.4070 0.9260 0.4050 0.0000 0.0000%
2020-12-30 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9260 0.4050 0.9200 0.4030 0.0060 0.6500%
2020-12-29 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9200 0.4030 0.9300 0.4070 -0.0100 -1.0800%
2020-12-28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9300 0.4070 0.9420 0.4110 -0.0120 -1.2700%
2020-12-25 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9420 0.4110 0.9270 0.4060 0.0150 1.6200%
2020-12-24 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.4060 0.9340 0.4080 -0.0070 -0.7500%
2020-12-23 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9340 0.4080 0.9310 0.4070 0.0030 0.3200%
2020-12-22 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9310 0.4070 0.9610 0.4190 -0.0300 -3.1200%
2020-12-21 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9610 0.4190 0.9510 0.4150 0.0100 1.0500%
2020-12-18 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9510 0.4150 0.9340 0.4080 0.0170 1.8200%
2020-12-17 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9340 0.4080 0.9100 0.3990 0.0240 2.6400%
2020-12-16 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9100 0.3990 0.9150 0.4010 -0.0050 -0.5500%
2020-12-15 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9150 0.4010 0.9430 0.4010 0.0000 0.0000%
2020-12-14 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9430 0.4010 0.9660 0.4240 -0.0230 -2.3810%
2020-12-11 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9660 0.4100 0.9760 0.4140 -0.0100 -1.0200%
2020-12-10 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9760 0.4140 0.9520 0.4050 0.0240 2.5200%
2020-12-09 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9520 0.4050 0.9590 0.4070 -0.0070 -0.7300%
2020-12-08 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9590 0.4070 0.9690 0.4110 -0.0100 -1.0300%
2020-12-07 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9690 0.4110 0.9780 0.4150 -0.0090 -0.9200%
2020-12-04 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9780 0.4150 0.9810 0.4160 -0.0030 -0.3100%
2020-12-03 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9810 0.4160 0.9960 0.4210 -0.0150 -1.5100%
2020-12-02 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9960 0.4210 0.9870 0.4180 0.0090 0.9100%
2020-12-01 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9870 0.4180 0.9810 0.4160 0.0060 0.6100%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5501 1.4800%
环境C 0.5471 1.4700%
环境治理 0.4890 1.4500%
大成中证360C 1.2160 0.8300%
大成中证360A 1.2450 0.8100%
中证财通可持续发展100指数C 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强A 0.9766 0.0000%
万家创业板指数增强C 0.9763 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9942 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数C 0.9940 0.0000%