国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.1280 -0.0060 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4589 -0.0131 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0604亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：中融基金
基金经理：陈薪羽杜超

近一季国联国证钢铁行业指数(LOF)A|钢铁母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联国证钢铁行业指数(LOF)A(168203)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1280	1.1280	0.0040	0.35%
2026-09-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1280	1.1280	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%
2026-09-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1360	1.1360	1.1600	1.1600	-0.0240	-2.11%
2026-09-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1600	1.1600	1.1700	1.1700	-0.0100	-0.85%
2026-09-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1700	1.1700	1.1630	1.1630	0.0070	0.60%
2026-09-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1630	1.1630	1.1440	1.1440	0.0190	1.66%
2026-09-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1570	1.1570	-0.0130	-1.14%
2026-09-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%
2026-09-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1590	1.1590	-0.0020	-0.17%

2026-09-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1590	1.1590	1.1750	1.1750	-0.0160	-1.36%
2026-09-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1750	1.1750	1.1680	1.1680	0.0070	0.60%
2026-08-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1780	1.1780	-0.0100	-0.85%
2026-08-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1780	1.1780	1.1680	1.1680	0.0100	0.86%
2026-08-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2026-08-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1710	1.1710	1.1570	1.1570	0.0140	1.21%
2026-08-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1610	1.1610	-0.0040	-0.34%
2026-08-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1500	1.1500	0.0110	0.96%
2026-08-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1500	1.1500	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%
2026-08-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1490	1.1490	1.1440	1.1440	0.0050	0.44%
2026-08-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1610	1.1610	-0.0170	-1.46%
2026-08-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1590	1.1590	0.0020	0.17%
2026-08-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1590	1.1590	1.1520	1.1520	0.0070	0.61%
2026-08-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1520	1.1520	1.1450	1.1450	0.0070	0.61%
2026-08-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1450	1.1450	1.1630	1.1630	-0.0180	-1.57%

2026-08-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1630	1.1630	1.1580	1.1580	0.0050	0.43%
2026-08-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1580	1.1580	1.1750	1.1750	-0.0170	-1.45%
2026-08-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1750	1.1750	1.1650	1.1650	0.0100	0.86%
2026-08-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1650	1.1650	1.1680	1.1680	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1760	1.1760	-0.0080	-0.68%
2026-08-05	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1760	1.1760	1.1730	1.1730	0.0030	0.26%
2026-08-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1730	1.1730	1.1860	1.1860	-0.0130	-1.10%
2026-08-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1860	1.1860	1.1710	1.1710	0.0150	1.28%
2026-07-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1710	1.1710	1.1720	1.1720	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1720	1.1720	1.1670	1.1670	0.0050	0.43%
2026-07-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1410	1.1410	0.0260	2.28%
2026-07-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1410	1.1410	1.1430	1.1430	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1430	1.1430	1.1250	1.1250	0.0180	1.60%
2026-07-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1540	1.1540	-0.0290	-2.51%
2026-07-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1540	1.1540	1.1250	1.1250	0.0290	2.58%
2026-07-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1190	1.1190	0.0060	0.54%
2026-07-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%
2026-07-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1160	1.1160	1.1090	1.1090	0.0070	0.63%
2026-07-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1090	1.1090	1.1250	1.1250	-0.0160	-1.42%
2026-07-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1340	1.1340	-0.0090	-0.79%
2026-07-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1200	1.1200	0.0140	1.25%
2026-07-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1200	1.1200	1.0980	1.0980	0.0220	2.00%
2026-07-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0980	1.0980	1.1200	1.1200	-0.0220	-1.96%
2026-07-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1200	1.1200	1.1060	1.1060	0.0140	1.27%
2026-07-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1060	1.1060	1.1320	1.1320	-0.0260	-2.35%
2026-07-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1480	1.1480	-0.0160	-1.39%
2026-07-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1480	1.1480	1.1640	1.1640	-0.0160	-1.37%
2026-07-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1640	1.1640	1.1690	1.1690	-0.0050	-0.43%
2026-07-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2026-07-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1690	1.1690	1.1620	1.1620	0.0070	0.60%
2026-07-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1620	1.1620	1.1390	1.1390	0.0230	2.02%
2026-06-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1320	1.1320	0.0080	0.71%
2026-06-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1650	1.1650	-0.0330	-2.83%
2026-06-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1650	1.1650	1.1850	1.1850	-0.0200	-1.72%
2026-06-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1850	1.1850	1.1890	1.1890	-0.0040	-0.34%
2026-06-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1890	1.1890	1.2150	1.2150	-0.0260	-2.14%
2026-06-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2150	1.2150	1.2060	1.2060	0.0090	0.75%
2026-06-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2060	1.2060	1.2100	1.2100	-0.0040	-0.33%
2026-06-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2100	1.2100	1.2310	1.2310	-0.0210	-1.74%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%