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中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.3040 -0.0310 -2.3200% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.4041 0.0541 4.0059% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.3040
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7957亿
  • 最近资产:3.17亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
近一季中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金累计收益率8.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-29 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3500 1.3500 1.3040 1.3040 0.0460 3.53%
2021-07-28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3040 1.3040 1.3350 1.3350 -0.0310 -2.32%
2021-07-27 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3350 1.3350 1.3860 1.3860 -0.0510 -3.68%
2021-07-26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3860 1.3860 1.4050 1.4050 -0.0190 -1.35%
2021-07-23 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0260 1.89%
2021-07-22 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3790 1.3790 1.3140 1.3140 0.0650 4.95%
2021-07-21 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3140 1.3140 1.2840 1.2840 0.0300 2.34%
2021-07-20 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2840 1.2840 1.2980 1.2980 -0.0140 -1.08%
2021-07-19 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2980 1.2980 1.3180 1.3180 -0.0200 -1.52%
2021-07-16 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76%
2021-07-15 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3080 1.3080 1.2530 1.2530 0.0550 4.39%
2021-07-14 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2530 1.2530 1.2750 1.2750 -0.0220 -1.73%
2021-07-13 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2750 1.2750 1.2580 1.2580 0.0170 1.35%
2021-07-12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2580 1.2580 1.2450 1.2450 0.0130 1.04%
2021-07-09 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2450 1.2450 1.2110 1.2110 0.0340 2.81%
2021-07-08 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2110 1.2110 1.2250 1.2250 -0.0140 -1.14%
2021-07-07 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2250 1.2250 1.1900 1.1900 0.0350 2.94%
2021-07-06 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1900 1.1900 1.1970 1.1970 -0.0070 -0.58%
2021-07-05 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.59%
2021-07-02 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1900 1.1900 1.1980 1.1980 -0.0080 -0.67%
2021-07-01 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08%
2021-06-30 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67%
2021-06-29 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1890 1.1890 1.2050 1.2050 -0.0160 -1.33%
2021-06-28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2050 1.2050 1.2180 1.2180 -0.0130 -1.07%
2021-06-25 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2180 1.2180 1.1930 1.1930 0.0250 2.10%
2021-06-24 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42%
2021-06-23 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37%
2021-06-22 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1720 1.1720 1.1780 1.1780 -0.0060 -0.51%
2021-06-21 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1780 1.1780 1.1490 1.1490 0.0290 2.52%
2021-06-18 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17%
2021-06-17 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1470 1.1470 1.1600 1.1600 -0.0130 -1.12%
2021-06-16 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1600 1.1600 1.1810 1.1810 -0.0210 -1.78%
2021-06-15 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1810 1.1810 1.2100 1.2100 -0.0290 -2.40%
2021-06-11 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09%
2021-06-10 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1970 1.1970 1.1850 1.1850 0.0120 1.01%
2021-06-09 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1850 1.1850 1.1690 1.1690 0.0160 1.37%
2021-06-08 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34%
2021-06-07 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1650 1.1650 1.1780 1.1780 -0.0130 -1.10%
2021-06-04 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1780 1.1780 1.1920 1.1920 -0.0140 -1.17%
2021-06-03 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1920 1.1920 1.1690 1.1690 0.0230 1.97%
2021-06-02 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1690 1.1690 1.1880 1.1880 -0.0190 -1.60%
2021-06-01 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42%
2021-05-31 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.08%
2021-05-28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1820 1.1820 1.1850 1.1850 -0.0030 -0.25%
2021-05-27 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59%
2021-05-26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2021-05-25 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77%
2021-05-24 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1700 1.1700 1.1900 1.1900 -0.0200 -1.68%
2021-05-21 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1900 1.1900 1.1660 1.1660 0.0240 2.06%
2021-05-20 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1660 1.1660 1.2080 1.2080 -0.0420 -3.48%
2021-05-19 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2080 1.2080 1.2300 1.2300 -0.0220 -1.79%
2021-05-18 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2300 1.2300 1.2170 1.2170 0.0130 1.07%
2021-05-17 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2170 1.2170 1.2230 1.2230 -0.0060 -0.49%
2021-05-14 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2230 1.2230 1.2280 1.2280 -0.0050 -0.41%
2021-05-13 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2280 1.2280 1.2950 1.2950 -0.0670 -5.17%
2021-05-12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2950 1.2950 1.2810 1.2810 0.0140 1.09%
2021-05-11 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2810 1.2810 1.3210 1.3210 -0.0400 -3.03%
2021-05-10 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3210 1.3210 1.2650 1.2650 0.0560 4.43%
2021-05-07 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2650 1.2650 1.2360 1.2360 0.0290 2.35%
2021-05-06 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2360 1.2360 1.1770 1.1770 0.0590 5.01%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中融钢铁 1.4170 4.96%
中融核心成长 2.0228 2.58%
中融物联网主题 1.8364 2.02%
中融煤炭 1.2760 1.92%
中融新机遇 1.7120 1.66%
中融成长优选混合A 1.5260 1.65%
中融成长优选混合C 1.5150 1.65%
中融量化智选混合A 1.5512 1.33%
中融价值成长6个月持有混合A 1.2286 1.08%
中融价值成长6个月持有混合C 1.2190 1.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%