中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询(168203)
今天最新净值
1.0620
0.0160 1.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1123
0.0073 0.6604%
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0840亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一周,中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0350 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0010 |
-0.09% |
