中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.0620 0.0160 1.5300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0032 0.2941%

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0840亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一年中融国证钢铁行业指数分级基金净值查询

近一年,中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金累计收益率-11.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2024-04-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0700	1.0700	0.0100	0.93%
2024-04-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0700	1.0700	1.0970	1.0970	-0.0270	-2.46%
2024-04-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0970	1.0970	1.1160	1.1160	-0.0190	-1.70%
2024-04-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1160	1.1160	1.1050	1.1050	0.0110	1.00%
2024-04-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%
2024-04-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0990	1.0990	1.0640	1.0640	0.0350	3.29%
2024-04-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0830	1.0830	-0.0190	-1.75%
2024-04-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2024-04-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0810	1.0810	-0.0010	-0.09%

2024-04-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0810	1.0810	1.0720	1.0720	0.0090	0.84%
2024-04-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0720	1.0720	1.0840	1.0840	-0.0120	-1.11%
2024-04-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0840	1.0840	1.0800	1.0800	0.0040	0.37%
2024-04-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0850	1.0850	-0.0050	-0.46%
2024-04-03	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0850	1.0850	1.0770	1.0770	0.0080	0.74%
2024-04-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0770	1.0770	1.0660	1.0660	0.0110	1.03%
2024-04-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0660	1.0660	1.0560	1.0560	0.0100	0.95%
2024-03-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0560	1.0560	1.0400	1.0400	0.0160	1.54%
2024-03-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0400	1.0400	1.0370	1.0370	0.0030	0.29%
2024-03-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0370	1.0370	1.0490	1.0490	-0.0120	-1.14%
2024-03-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2024-03-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2024-03-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0540	1.0540	1.0640	1.0640	-0.0100	-0.94%
2024-03-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2024-03-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0690	1.0690	-0.0050	-0.47%

2024-03-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0690	1.0690	1.0600	1.0600	0.0090	0.85%
2024-03-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0620	1.0620	1.0460	1.0460	0.0160	1.53%
2024-03-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0460	1.0460	1.0510	1.0510	-0.0050	-0.48%
2024-03-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2024-03-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0510	1.0510	1.0670	1.0670	-0.0160	-1.50%
2024-03-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%
2024-03-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0680	1.0680	1.0630	1.0630	0.0050	0.47%
2024-03-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0630	1.0630	1.0440	1.0440	0.0190	1.82%
2024-03-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0440	1.0440	1.0360	1.0360	0.0080	0.77%
2024-03-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0360	1.0360	1.0380	1.0380	-0.0020	-0.19%
2024-03-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0380	1.0380	1.0460	1.0460	-0.0080	-0.76%
2024-03-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2024-02-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0460	1.0460	1.0300	1.0300	0.0160	1.55%
2024-02-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0300	1.0300	1.0440	1.0440	-0.0140	-1.34%
2024-02-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0440	1.0440	1.0360	1.0360	0.0080	0.77%
2024-02-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0360	1.0360	1.0410	1.0410	-0.0050	-0.48%
2024-02-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0410	1.0410	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%
2024-02-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0380	1.0380	1.0280	1.0280	0.0100	0.97%
2024-02-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2024-02-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0290	1.0290	1.0210	1.0210	0.0080	0.78%
2024-02-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	1.19%
2024-02-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0090	1.0090	0.9970	0.9970	0.0120	1.20%
2024-02-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9970	0.9970	0.9750	0.9750	0.0220	2.26%
2024-02-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9750	0.9750	0.9410	0.9410	0.0340	3.61%
2024-02-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9410	0.9410	0.9620	0.9620	-0.0210	-2.18%
2024-02-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9620	0.9620	0.9750	0.9750	-0.0130	-1.33%
2024-02-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9750	0.9750	0.9850	0.9850	-0.0100	-1.02%
2024-01-31	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9850	0.9850	1.0000	1.0000	-0.0150	-1.50%
2024-01-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0000	1.0000	1.0150	1.0150	-0.0150	-1.48%
2024-01-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0150	1.0150	1.0230	1.0230	-0.0080	-0.78%
2024-01-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0230	1.0230	1.0140	1.0140	0.0090	0.89%
2024-01-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0140	1.0140	0.9810	0.9810	0.0330	3.36%
2024-01-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9810	0.9810	0.9560	0.9560	0.0250	2.62%
2024-01-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9560	0.9560	0.9500	0.9500	0.0060	0.63%
2024-01-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9500	0.9500	0.9880	0.9880	-0.0380	-3.85%
2024-01-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9880	0.9880	0.9920	0.9920	-0.0040	-0.40%
2024-01-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9920	0.9920	1.0030	1.0030	-0.0110	-1.10%
2024-01-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0030	1.0030	1.0210	1.0210	-0.0180	-1.76%
2024-01-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0210	1.0210	1.0250	1.0250	-0.0040	-0.39%
2024-01-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0250	1.0250	1.0320	1.0320	-0.0070	-0.68%
2024-01-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.10%
2024-01-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2024-01-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0330	1.0330	1.0400	1.0400	-0.0070	-0.67%
2024-01-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0400	1.0400	1.0380	1.0380	0.0020	0.19%
2024-01-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0380	1.0380	1.0560	1.0560	-0.0180	-1.70%
2024-01-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0560	1.0560	1.0630	1.0630	-0.0070	-0.66%
2024-01-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2024-01-03	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0630	1.0630	1.0540	1.0540	0.0090	0.85%
2024-01-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0540	1.0540	1.0450	1.0450	0.0090	0.86%
2023-12-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%
2023-12-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0410	1.0410	1.0290	1.0290	0.0120	1.17%
2023-12-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0290	1.0290	1.0260	1.0260	0.0030	0.29%
2023-12-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0260	1.0260	1.0310	1.0310	-0.0050	-0.48%
2023-12-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2023-12-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0320	1.0320	1.0270	1.0270	0.0050	0.49%
2023-12-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%
2023-12-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0250	1.0250	1.0330	1.0330	-0.0080	-0.77%
2023-12-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0330	1.0330	1.0350	1.0350	-0.0020	-0.19%
2023-12-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0350	1.0350	1.0470	1.0470	-0.0120	-1.15%
2023-12-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0470	1.0470	1.0500	1.0500	-0.0030	-0.29%
2023-12-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2023-12-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0490	1.0490	1.0620	1.0620	-0.0130	-1.22%
2023-12-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0620	1.0620	1.0690	1.0690	-0.0070	-0.65%
2023-12-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2023-12-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0700	1.0700	1.0660	1.0660	0.0040	0.38%
2023-12-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0660	1.0660	1.0670	1.0670	-0.0010	-0.09%
2023-12-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2023-12-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0670	1.0670	1.0820	1.0820	-0.0150	-1.39%
2023-12-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2023-12-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%
2023-11-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0760	1.0760	1.0790	1.0790	-0.0030	-0.28%
2023-11-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0790	1.0790	1.0900	1.0900	-0.0110	-1.01%
2023-11-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0900	1.0900	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%
2023-11-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0860	1.0860	1.0900	1.0900	-0.0040	-0.37%
2023-11-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0900	1.0900	1.0920	1.0920	-0.0020	-0.18%
2023-11-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0920	1.0920	1.0800	1.0800	0.0120	1.11%
2023-11-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0910	1.0910	-0.0110	-1.01%
2023-11-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0910	1.0910	1.0890	1.0890	0.0020	0.18%
2023-11-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2023-11-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0880	1.0880	1.0970	1.0970	-0.0090	-0.82%
2023-11-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0970	1.0970	1.0800	1.0800	0.0170	1.57%
2023-11-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0860	1.0860	-0.0060	-0.55%
2023-11-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0860	1.0860	1.0620	1.0620	0.0240	2.26%
2023-11-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2023-11-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0600	1.0600	0.0040	0.38%
2023-11-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0600	1.0600	1.0710	1.0710	-0.0110	-1.03%
2023-11-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0710	1.0710	1.0740	1.0740	-0.0030	-0.28%
2023-11-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2023-11-03	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0760	1.0760	1.0830	1.0830	-0.0070	-0.65%
2023-11-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0910	1.0910	-0.0080	-0.73%
2023-11-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2023-10-31	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0910	1.0910	1.0940	1.0940	-0.0030	-0.27%
2023-10-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0940	1.0940	1.0880	1.0880	0.0060	0.55%
2023-10-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0880	1.0880	1.0830	1.0830	0.0050	0.46%
2023-10-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0810	1.0810	0.0020	0.19%
2023-10-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0810	1.0810	1.0410	1.0410	0.0400	3.84%
2023-10-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0410	1.0410	1.0300	1.0300	0.0110	1.07%
2023-10-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0300	1.0300	1.0520	1.0520	-0.0220	-2.09%
2023-10-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0520	1.0520	1.0530	1.0530	-0.0010	-0.09%
2023-10-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0530	1.0530	1.0750	1.0750	-0.0220	-2.05%
2023-10-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0750	1.0750	1.0890	1.0890	-0.0140	-1.29%
2023-10-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0890	1.0890	1.0810	1.0810	0.0080	0.74%
2023-10-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0810	1.0810	1.0830	1.0830	-0.0020	-0.18%
2023-10-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0920	1.0920	-0.0090	-0.82%
2023-10-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0920	1.0920	1.0740	1.0740	0.0180	1.68%
2023-10-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0740	1.0740	1.0820	1.0820	-0.0080	-0.74%
2023-10-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	-0.0070	-0.64%
2023-10-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0890	1.0890	1.0930	1.0930	-0.0040	-0.37%
2023-09-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0930	1.0930	1.0890	1.0890	0.0040	0.37%
2023-09-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0890	1.0890	1.0940	1.0940	-0.0050	-0.46%
2023-09-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0940	1.0940	1.1030	1.1030	-0.0090	-0.82%
2023-09-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1030	1.1030	1.1100	1.1100	-0.0070	-0.63%
2023-09-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1100	1.1100	1.1120	1.1120	-0.0020	-0.18%
2023-09-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1120	1.1120	1.1220	1.1220	-0.0100	-0.89%
2023-09-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1220	1.1220	1.1230	1.1230	-0.0010	-0.09%
2023-09-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1230	1.1230	1.1130	1.1130	0.0100	0.90%
2023-09-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1130	1.1130	1.1170	1.1170	-0.0040	-0.36%
2023-09-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1170	1.1170	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%
2023-09-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1150	1.1150	1.1060	1.1060	0.0090	0.81%
2023-09-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1060	1.1060	1.1010	1.1010	0.0050	0.45%
2023-09-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1010	1.1010	1.1020	1.1020	-0.0010	-0.09%
2023-09-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1020	1.1020	1.1010	1.1010	0.0010	0.09%
2023-09-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1010	1.1010	1.1090	1.1090	-0.0080	-0.72%
2023-09-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1090	1.1090	1.1240	1.1240	-0.0150	-1.33%
2023-09-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1240	1.1240	1.1350	1.1350	-0.0110	-0.97%
2023-09-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1350	1.1350	1.1440	1.1440	-0.0090	-0.79%
2023-09-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1440	1.1440	1.1110	1.1110	0.0330	2.97%
2023-09-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1110	1.1110	1.0860	1.0860	0.0250	2.30%
2023-08-31	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0860	1.0860	1.0930	1.0930	-0.0070	-0.64%
2023-08-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0930	1.0930	1.1020	1.1020	-0.0090	-0.82%
2023-08-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1020	1.1020	1.1030	1.1030	-0.0010	-0.09%
2023-08-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1030	1.1030	1.0850	1.0850	0.0180	1.66%
2023-08-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0850	1.0850	1.0820	1.0820	0.0030	0.28%
2023-08-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0820	1.0820	1.0910	1.0910	-0.0090	-0.82%
2023-08-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0910	1.0910	1.1040	1.1040	-0.0130	-1.18%
2023-08-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1040	1.1040	1.1010	1.1010	0.0030	0.27%
2023-08-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1010	1.1010	1.1140	1.1140	-0.0130	-1.17%
2023-08-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1140	1.1140	1.1220	1.1220	-0.0080	-0.71%
2023-08-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1220	1.1220	1.1170	1.1170	0.0050	0.45%
2023-08-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1170	1.1170	1.1180	1.1180	-0.0010	-0.09%
2023-08-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1180	1.1180	1.1220	1.1220	-0.0040	-0.36%
2023-08-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1220	1.1220	1.1180	1.1180	0.0040	0.36%
2023-08-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1180	1.1180	1.1380	1.1380	-0.0200	-1.76%
2023-08-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1380	1.1380	1.1360	1.1360	0.0020	0.18%
2023-08-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1360	1.1360	1.1380	1.1380	-0.0020	-0.18%
2023-08-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1380	1.1380	1.1470	1.1470	-0.0090	-0.78%
2023-08-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1470	1.1470	1.1620	1.1620	-0.0150	-1.29%
2023-08-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1620	1.1620	1.1700	1.1700	-0.0080	-0.68%
2023-08-03	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2023-08-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1690	1.1690	1.1790	1.1790	-0.0100	-0.85%
2023-08-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1790	1.1790	1.1580	1.1580	0.0210	1.81%
2023-07-31	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1580	1.1580	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%
2023-07-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1560	1.1560	1.1380	1.1380	0.0180	1.58%
2023-07-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1380	1.1380	1.1210	1.1210	0.0170	1.52%
2023-07-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1210	1.1210	1.1020	1.1020	0.0190	1.72%
2023-07-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1020	1.1020	1.0730	1.0730	0.0290	2.70%
2023-07-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0730	1.0730	1.0770	1.0770	-0.0040	-0.37%
2023-07-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%
2023-07-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0760	1.0760	1.0790	1.0790	-0.0030	-0.28%
2023-07-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0790	1.0790	1.0760	1.0760	0.0030	0.28%
2023-07-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2023-07-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0760	1.0760	1.0830	1.0830	-0.0070	-0.65%
2023-07-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%
2023-07-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0850	1.0850	1.0770	1.0770	0.0080	0.74%
2023-07-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0770	1.0770	1.0850	1.0850	-0.0080	-0.74%
2023-07-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0850	1.0850	1.0800	1.0800	0.0050	0.46%
2023-07-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2023-07-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%
2023-07-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0790	1.0790	1.0900	1.0900	-0.0110	-1.01%
2023-07-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0900	1.0900	1.0820	1.0820	0.0080	0.74%
2023-07-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2023-07-03	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0810	1.0810	1.0650	1.0650	0.0160	1.50%
2023-06-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0650	1.0650	1.0530	1.0530	0.0120	1.14%
2023-06-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0530	1.0530	1.0570	1.0570	-0.0040	-0.38%
2023-06-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0570	1.0570	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%
2023-06-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0540	1.0540	1.0350	1.0350	0.0190	1.84%
2023-06-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0350	1.0350	1.0440	1.0440	-0.0090	-0.86%
2023-06-21	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0440	1.0440	1.0520	1.0520	-0.0080	-0.76%
2023-06-20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0520	1.0520	1.0600	1.0600	-0.0080	-0.75%
2023-06-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0600	1.0600	1.0740	1.0740	-0.0140	-1.30%
2023-06-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0740	1.0740	1.0660	1.0660	0.0080	0.75%
2023-06-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0050	0.47%
2023-06-14	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2023-06-13	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2023-06-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0630	1.0630	1.0640	1.0640	-0.0010	-0.09%
2023-06-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2023-06-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0640	1.0640	1.0570	1.0570	0.0070	0.66%
2023-06-07	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%
2023-06-06	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0610	1.0610	1.0750	1.0750	-0.0140	-1.30%
2023-06-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0750	1.0750	1.0770	1.0770	-0.0020	-0.19%
2023-06-02	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0770	1.0770	1.0650	1.0650	0.0120	1.13%
2023-06-01	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0650	1.0650	1.0610	1.0610	0.0040	0.38%
2023-05-31	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0610	1.0610	1.0680	1.0680	-0.0070	-0.66%
2023-05-30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0680	1.0680	1.0790	1.0790	-0.0110	-1.02%
2023-05-29	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0790	1.0790	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%
2023-05-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0800	1.0800	1.0750	1.0750	0.0050	0.47%
2023-05-25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0750	1.0750	1.0790	1.0790	-0.0040	-0.37%
2023-05-24	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0790	1.0790	1.0920	1.0920	-0.0130	-1.19%
2023-05-23	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.0920	1.0920	1.1060	1.1060	-0.0140	-1.27%
2023-05-22	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1060	1.1060	1.1050	1.1050	0.0010	0.09%
2023-05-19	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1050	1.1050	1.1080	1.1080	-0.0030	-0.27%
2023-05-18	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1080	1.1080	1.1110	1.1110	-0.0030	-0.27%
2023-05-17	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2023-05-16	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1110	1.1110	1.1210	1.1210	-0.0100	-0.89%
2023-05-15	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1210	1.1210	1.1130	1.1130	0.0080	0.72%
2023-05-12	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1130	1.1130	1.1310	1.1310	-0.0180	-1.59%
2023-05-11	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1310	1.1310	1.1340	1.1340	-0.0030	-0.26%
2023-05-10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1340	1.1340	1.1370	1.1370	-0.0030	-0.26%
2023-05-09	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1370	1.1370	1.1330	1.1330	0.0040	0.35%
2023-05-08	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1330	1.1330	1.1070	1.1070	0.0260	2.35%
2023-05-05	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1070	1.1070	1.1150	1.1150	-0.0080	-0.72%
2023-05-04	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1150	1.1150	1.1110	1.1110	0.0040	0.36%
2023-04-28	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1110	1.1110	1.1040	1.1040	0.0070	0.63%
2023-04-27	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%
2023-04-26	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.1020	1.1020	1.0940	1.0940	0.0080	0.73%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7949	1.38%
国联医药消费混合C	0.7865	1.38%
国联医疗健康混合A	1.3186	1.25%
国联医疗健康混合C	1.2927	1.25%
煤炭LOF	1.9800	1.07%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7666	0.79%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7552	0.79%
国联智选红利股票A	0.9521	0.57%
国联智选红利股票C	0.9250	0.57%
央视50ETF	1.2823	0.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%