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国联融誉双华6个月持有债券C - 基金主页(代码:018261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0973 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.14%	-0.17%	-0.39%	2.56%	8.08%	9.98%	9.53%
同类排名	511/1519	642/1762	572/1768	749/1726	589/1391	782/1151	614/963	-

国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0987	0.13%
2026-09-17	1.0973	-0.05%
2026-09-16	1.0978	0.10%
2026-09-15	1.0967	-0.05%
2026-09-14	1.0972	0.04%
2026-09-11	1.0968	-0.12%

国联融誉双华6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.20%	7.28%
002371	北方华创	0.0000	0.13%	-0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.13%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	0.13%	-2.17%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%
688629	华丰科技	0.0000	0.13%	0.83%
600176	中国巨石	0.0000	0.12%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.11%	-1.24%
601225	陕西煤业	0.0000	0.11%	-2.46%
688521	芯原股份	0.0000	0.10%	8.07%

国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金档案

基金代码	018261	基金简称	国联融誉双华6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍	基金托管人		基金公司	国联基金管理
最近资产	16.15亿元	最近份额	1.7383亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1085	0.13%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0987	0.13%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%