国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)

今天最新净值 1.0967 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一季国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	1.0978	1.0967	1.0967	0.0011	0.10%
2026-09-15	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-09-11	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-09-08	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%
2026-09-07	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0988	1.0988	1.0978	1.0978	0.0010	0.09%
2026-09-04	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	1.0978	1.0986	1.0986	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%

2026-09-02	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0984	1.0984	1.1000	1.1000	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-28	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1006	1.1006	1.1012	1.1012	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1012	1.1012	1.1000	1.1000	0.0012	0.11%
2026-08-26	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%
2026-08-25	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2026-08-24	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0991	1.0991	1.0997	1.0997	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-08-20	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-08-19	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0990	1.0990	1.1025	1.1025	-0.0035	-0.32%
2026-08-18	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-08-17	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1020	1.1020	1.0997	1.0997	0.0023	0.21%
2026-08-14	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0997	1.0997	1.0988	1.0988	0.0009	0.08%
2026-08-13	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0988	1.0988	1.0997	1.0997	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-08-11	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0995	1.0995	1.1003	1.1003	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2026-08-07	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-08-06	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-08-05	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%
2026-08-04	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0962	1.0962	1.0945	1.0945	0.0017	0.16%
2026-08-03	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0945	1.0945	1.0950	1.0950	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0950	1.0950	1.0934	1.0934	0.0016	0.15%
2026-07-30	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-07-28	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0932	1.0932	1.0958	1.0958	-0.0026	-0.24%
2026-07-27	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0958	1.0958	1.0941	1.0941	0.0017	0.16%
2026-07-24	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0941	1.0941	1.0959	1.0959	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0959	1.0959	1.0952	1.0952	0.0007	0.06%
2026-07-22	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0952	1.0952	1.0947	1.0947	0.0005	0.05%
2026-07-21	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0947	1.0947	1.0922	1.0922	0.0025	0.23%
2026-07-20	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%
2026-07-17	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0915	1.0915	1.0948	1.0948	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0948	1.0948	1.0964	1.0964	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0964	1.0964	1.0965	1.0965	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0965	1.0965	1.0942	1.0942	0.0023	0.21%
2026-07-13	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0942	1.0942	1.0971	1.0971	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0971	1.0971	1.0978	1.0978	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	1.0978	1.0967	1.0967	0.0011	0.10%
2026-07-08	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0967	1.0967	1.0973	1.0973	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0973	1.0973	1.0994	1.0994	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-03	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0993	1.0993	1.0984	1.0984	0.0009	0.08%
2026-07-02	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0984	1.0984	1.1003	1.1003	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1008	1.1008	1.0996	1.0996	0.0012	0.11%
2026-06-29	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0996	1.0996	1.0986	1.0986	0.0010	0.09%
2026-06-26	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0986	1.0986	1.1010	1.1010	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-06-24	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-06-23	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1009	1.1009	1.1033	1.1033	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1033	1.1033	1.1016	1.1016	0.0017	0.15%
2026-06-18	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1016	1.1016	1.1026	1.1026	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1026	1.1026	1.1021	1.1021	0.0005	0.05%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	0.10%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%