国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)
今天最新净值
1.0709
-0.0014 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0726
0.0017 0.1579%
- 累计净值：1.0709
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7383亿
- 最近资产：14.18亿元
- 基金公司：国联基金管理
- 基金经理：潘巍
近一季,国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0020 |
-0.19% |
