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国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)

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今天最新净值 1.0728 0.0019 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0725 -0.0003 -0.0324%

累计净值：1.0728
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：14.18亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一月国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2025-12-17	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0728	1.0728	1.0709	1.0709	0.0019	0.18%
2025-12-16	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0709	1.0709	1.0723	1.0723	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0723	1.0723	1.0731	1.0731	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%
2025-12-11	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0726	1.0726	1.0728	1.0728	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2025-12-09	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0720	1.0720	1.0728	1.0728	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%

2025-12-04	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0722	1.0722	1.0737	1.0737	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0754	1.0754	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%
2025-11-28	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2025-11-27	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0737	1.0737	1.0744	1.0744	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0744	1.0744	1.0755	1.0755	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2025-11-24	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0797	1.0797	-0.0046	-0.43%
2025-11-20	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0797	1.0797	1.0806	1.0806	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.0804	0.05%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0733	0.05%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%