天弘永利优享债券C基金净值查询(016162)
今天最新净值
1.1156
0.0031 0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1164
0.0008 0.0740%
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7201亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓
近一季,天弘永利优享债券C(016162)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0009 |
0.08% |
