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国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0978 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0978
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一周国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	1.0978	1.0967	1.0967	0.0011	0.10%
2026-09-15	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-09-11	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1071	-0.05%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0973	-0.05%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%