天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)

今天最新净值 1.1365 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 -0.0004 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1365
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7053亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

近一季天弘永利优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016161	天弘永利优享债券A	1.1348	1.1348	1.1365	1.1365	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	016161	天弘永利优享债券A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2026-09-11	016161	天弘永利优享债券A	1.1359	1.1359	1.1403	1.1403	-0.0044	-0.39%
2026-09-10	016161	天弘永利优享债券A	1.1403	1.1403	1.1432	1.1432	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	016161	天弘永利优享债券A	1.1432	1.1432	1.1426	1.1426	0.0006	0.05%
2026-09-08	016161	天弘永利优享债券A	1.1426	1.1426	1.1412	1.1412	0.0014	0.12%
2026-09-07	016161	天弘永利优享债券A	1.1412	1.1412	1.1366	1.1366	0.0046	0.40%
2026-09-04	016161	天弘永利优享债券A	1.1366	1.1366	1.1406	1.1406	-0.0040	-0.35%
2026-09-03	016161	天弘永利优享债券A	1.1406	1.1406	1.1399	1.1399	0.0007	0.06%
2026-09-02	016161	天弘永利优享债券A	1.1399	1.1399	1.1426	1.1426	-0.0027	-0.24%

2026-09-01	016161	天弘永利优享债券A	1.1426	1.1426	1.1450	1.1450	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	016161	天弘永利优享债券A	1.1450	1.1450	1.1417	1.1417	0.0033	0.29%
2026-08-28	016161	天弘永利优享债券A	1.1417	1.1417	1.1422	1.1422	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	016161	天弘永利优享债券A	1.1422	1.1422	1.1359	1.1359	0.0063	0.55%
2026-08-26	016161	天弘永利优享债券A	1.1359	1.1359	1.1360	1.1360	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016161	天弘永利优享债券A	1.1360	1.1360	1.1354	1.1354	0.0006	0.05%
2026-08-24	016161	天弘永利优享债券A	1.1354	1.1354	1.1401	1.1401	-0.0047	-0.41%
2026-08-21	016161	天弘永利优享债券A	1.1401	1.1401	1.1383	1.1383	0.0018	0.16%
2026-08-20	016161	天弘永利优享债券A	1.1383	1.1383	1.1370	1.1370	0.0013	0.11%
2026-08-19	016161	天弘永利优享债券A	1.1370	1.1370	1.1491	1.1491	-0.0121	-1.05%
2026-08-18	016161	天弘永利优享债券A	1.1491	1.1491	1.1494	1.1494	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	016161	天弘永利优享债券A	1.1494	1.1494	1.1427	1.1427	0.0067	0.59%
2026-08-14	016161	天弘永利优享债券A	1.1427	1.1427	1.1401	1.1401	0.0026	0.23%
2026-08-13	016161	天弘永利优享债券A	1.1401	1.1401	1.1416	1.1416	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	016161	天弘永利优享债券A	1.1416	1.1416	1.1382	1.1382	0.0034	0.30%

2026-08-11	016161	天弘永利优享债券A	1.1382	1.1382	1.1403	1.1403	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	016161	天弘永利优享债券A	1.1403	1.1403	1.1375	1.1375	0.0028	0.25%
2026-08-07	016161	天弘永利优享债券A	1.1375	1.1375	1.1321	1.1321	0.0054	0.48%
2026-08-06	016161	天弘永利优享债券A	1.1321	1.1321	1.1300	1.1300	0.0021	0.19%
2026-08-05	016161	天弘永利优享债券A	1.1300	1.1300	1.1238	1.1238	0.0062	0.55%
2026-08-04	016161	天弘永利优享债券A	1.1238	1.1238	1.1163	1.1163	0.0075	0.67%
2026-08-03	016161	天弘永利优享债券A	1.1163	1.1163	1.1173	1.1173	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	016161	天弘永利优享债券A	1.1173	1.1173	1.1101	1.1101	0.0072	0.65%
2026-07-30	016161	天弘永利优享债券A	1.1101	1.1101	1.1180	1.1180	-0.0079	-0.71%
2026-07-29	016161	天弘永利优享债券A	1.1180	1.1180	1.1167	1.1167	0.0013	0.12%
2026-07-28	016161	天弘永利优享债券A	1.1167	1.1167	1.1250	1.1250	-0.0083	-0.74%
2026-07-27	016161	天弘永利优享债券A	1.1250	1.1250	1.1185	1.1185	0.0065	0.58%
2026-07-24	016161	天弘永利优享债券A	1.1185	1.1185	1.1231	1.1231	-0.0046	-0.41%
2026-07-23	016161	天弘永利优享债券A	1.1231	1.1231	1.1205	1.1205	0.0026	0.23%
2026-07-22	016161	天弘永利优享债券A	1.1205	1.1205	1.1230	1.1230	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	016161	天弘永利优享债券A	1.1230	1.1230	1.1156	1.1156	0.0074	0.66%
2026-07-20	016161	天弘永利优享债券A	1.1156	1.1156	1.1211	1.1211	-0.0055	-0.49%
2026-07-17	016161	天弘永利优享债券A	1.1211	1.1211	1.1318	1.1318	-0.0107	-0.95%
2026-07-16	016161	天弘永利优享债券A	1.1318	1.1318	1.1380	1.1380	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	016161	天弘永利优享债券A	1.1380	1.1380	1.1410	1.1410	-0.0030	-0.26%
2026-07-14	016161	天弘永利优享债券A	1.1410	1.1410	1.1340	1.1340	0.0070	0.62%
2026-07-13	016161	天弘永利优享债券A	1.1340	1.1340	1.1446	1.1446	-0.0106	-0.93%
2026-07-10	016161	天弘永利优享债券A	1.1446	1.1446	1.1492	1.1492	-0.0046	-0.40%
2026-07-09	016161	天弘永利优享债券A	1.1492	1.1492	1.1448	1.1448	0.0044	0.38%
2026-07-08	016161	天弘永利优享债券A	1.1448	1.1448	1.1509	1.1509	-0.0061	-0.53%
2026-07-07	016161	天弘永利优享债券A	1.1509	1.1509	1.1561	1.1561	-0.0052	-0.45%
2026-07-06	016161	天弘永利优享债券A	1.1561	1.1561	1.1595	1.1595	-0.0034	-0.29%
2026-07-03	016161	天弘永利优享债券A	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2026-07-02	016161	天弘永利优享债券A	1.1590	1.1590	1.1657	1.1657	-0.0067	-0.57%
2026-07-01	016161	天弘永利优享债券A	1.1657	1.1657	1.1665	1.1665	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	016161	天弘永利优享债券A	1.1665	1.1665	1.1617	1.1617	0.0048	0.41%
2026-06-29	016161	天弘永利优享债券A	1.1617	1.1617	1.1623	1.1623	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	016161	天弘永利优享债券A	1.1623	1.1623	1.1695	1.1695	-0.0072	-0.62%
2026-06-25	016161	天弘永利优享债券A	1.1695	1.1695	1.1675	1.1675	0.0020	0.17%
2026-06-24	016161	天弘永利优享债券A	1.1675	1.1675	1.1636	1.1636	0.0039	0.34%
2026-06-23	016161	天弘永利优享债券A	1.1636	1.1636	1.1698	1.1698	-0.0062	-0.53%
2026-06-22	016161	天弘永利优享债券A	1.1698	1.1698	1.1645	1.1645	0.0053	0.46%
2026-06-18	016161	天弘永利优享债券A	1.1645	1.1645	1.1608	1.1608	0.0037	0.32%
2026-06-17	016161	天弘永利优享债券A	1.1608	1.1608	1.1570	1.1570	0.0038	0.33%
2026-06-16	016161	天弘永利优享债券A	1.1570	1.1570	1.1527	1.1527	0.0043	0.37%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%