天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)
今天最新净值
1.0351
0.0016 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0361
0.0026 0.2532%
- 累计净值:1.0351
- 成立日期:2022-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 张寓
近一周,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-25 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-24 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0023 |
0.22% |
2024-04-23 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-22 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0026 |
0.25% |