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天弘永利优享债券A - 基金主页(代码:016161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1275 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1316 0.0010 0.0866%

累计净值：1.1275
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7053亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.21%	-0.11%	0.27%	4.15%	12.80%	13.88%	13.06%
同类排名	649/1219	154/1457	412/1446	626/1402	650/1210	357/1014	290/841	-

天弘永利优享债券A基金动态

天弘永利优享债券A 下周重磅事件一览：国内多项金融数据公布；美国7月CPI即将揭晓；关注美联储官员讲话

指数基金：华富中证科创创业50指数增强A、C、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A、C、泰康中证新能源动力电池指数A、C
标签：债券指数关注数据科技官员重磅关联基金：天弘永利优享债券A

天弘永利优享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	1.35%	0.83%
600887	XD伊利股	0.0000	1.15%	0.42%
002468	申通快递	0.0000	1.01%	1.32%
600989	宝丰能源	0.0000	0.92%	1.29%
601319	中国人保	0.0000	0.88%	0.88%
600511	国药股份	0.0000	0.68%	1.46%
300910	瑞丰新材	0.0000	0.40%	1.05%
600258	首旅酒店	0.0000	0.39%	0.18%
603599	广信股份	0.0000	0.38%	0.53%
02601	中国太保	0.0000	0.37%	-0.72%

天弘永利优享债券A(016161)基金档案

基金代码	016161	基金简称	天弘永利优享债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽张寓	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.84亿元	最近份额	1.7053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%