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天弘永利优享债券A - 基金主页(代码:016161)

今天最新净值 1.0129 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 0.0027 0.2645%
  • 累计净值:1.0129
  • 成立日期:2022-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 张寓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% 0.09% 1.27% 1.06% 0.65% - - 1.29%
同类排名 600/1115 537/1148 651/1143 593/1106 391/974 0/793 0/604 -
天弘永利优享债券A基金动态
天弘永利优享债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 1.9000 2.14% 0.73%
300408 三环集团 17.7000 1.84% 2.39%
002415 海康威视 0.0000 1.73% 0.31%
600183 生益科技 21.0900 1.43% 2.51%
603337 杰克股份 24.6100 0.92% 1.59%
000680 山推股份 0.0000 0.77% 7.08%
002833 弘亚数控 16.4500 0.73% 1.57%
002475 立讯精密 0.0000 0.60% 1.16%
300910 瑞丰新材 0.0000 0.58% -0.99%
600970 中材国际 29.3800 0.53% 1.43%
天弘永利优享债券A(016161)基金档案
基金代码 016161 基金简称 天弘永利优享债券A 基金全称
发行日期 2022-08-08~2022-08-26 成立日期 2022-08-30 基金类型
基金经理 姜晓丽 张寓 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率