天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)

今天最新净值 1.0129 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0026 0.2532%

累计净值：1.0129
成立日期：2022-08-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓

近一年天弘永利优享债券A基金净值查询

近一年,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2024-04-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2024-04-24	016161	天弘永利优享债券A	1.0333	1.0333	1.0310	1.0310	0.0023	0.22%
2024-04-23	016161	天弘永利优享债券A	1.0310	1.0310	1.0299	1.0299	0.0011	0.11%
2024-04-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0299	1.0299	1.0273	1.0273	0.0026	0.25%
2024-04-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2024-04-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0271	1.0271	1.0248	1.0248	0.0023	0.22%
2024-04-17	016161	天弘永利优享债券A	1.0248	1.0248	1.0206	1.0206	0.0042	0.41%
2024-04-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0206	1.0206	1.0231	1.0231	-0.0025	-0.24%
2024-04-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0231	1.0231	1.0215	1.0215	0.0016	0.16%

2024-04-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0215	1.0215	1.0223	1.0223	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0223	1.0223	1.0207	1.0207	0.0016	0.16%
2024-04-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2024-04-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0198	1.0198	1.0219	1.0219	-0.0021	-0.21%
2024-04-03	016161	天弘永利优享债券A	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2024-04-02	016161	天弘永利优享债券A	1.0215	1.0215	1.0194	1.0194	0.0021	0.21%
2024-04-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0194	1.0194	1.0153	1.0153	0.0041	0.40%
2024-03-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0153	1.0153	1.0133	1.0133	0.0020	0.20%
2024-03-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0133	1.0133	1.0107	1.0107	0.0026	0.26%
2024-03-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2024-03-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0123	1.0123	1.0109	1.0109	0.0014	0.14%
2024-03-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0109	1.0109	1.0130	1.0130	-0.0021	-0.21%
2024-03-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0130	1.0130	1.0159	1.0159	-0.0029	-0.29%
2024-03-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%

2024-03-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%
2024-03-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0145	1.0145	1.0165	1.0165	-0.0020	-0.20%
2024-03-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0165	1.0165	1.0129	1.0129	0.0036	0.36%
2024-03-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0130	1.0130	1.0150	1.0150	-0.0020	-0.20%
2024-03-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0150	1.0150	1.0162	1.0162	-0.0012	-0.12%
2024-03-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0162	1.0162	1.0141	1.0141	0.0021	0.21%
2024-03-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0141	1.0141	1.0120	1.0120	0.0021	0.21%
2024-03-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0120	1.0120	1.0101	1.0101	0.0019	0.19%
2024-03-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0101	1.0101	1.0122	1.0122	-0.0021	-0.21%
2024-03-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2024-03-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-03-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2024-02-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0110	1.0110	1.0064	1.0064	0.0046	0.46%
2024-02-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0064	1.0064	1.0110	1.0110	-0.0046	-0.45%
2024-02-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0110	1.0110	1.0085	1.0085	0.0025	0.25%
2024-02-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2024-02-23	016161	天弘永利优享债券A	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2024-02-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0072	1.0072	1.0048	1.0048	0.0024	0.24%
2024-02-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0048	1.0048	1.0033	1.0033	0.0015	0.15%
2024-02-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-02-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0033	1.0033	1.0002	1.0002	0.0031	0.31%
2024-02-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0002	1.0002	0.9984	0.9984	0.0018	0.18%
2024-02-07	016161	天弘永利优享债券A	0.9984	0.9984	0.9951	0.9951	0.0033	0.33%
2024-02-06	016161	天弘永利优享债券A	0.9951	0.9951	0.9878	0.9878	0.0073	0.74%
2024-02-05	016161	天弘永利优享债券A	0.9878	0.9878	0.9872	0.9872	0.0006	0.06%
2024-02-02	016161	天弘永利优享债券A	0.9872	0.9872	0.9894	0.9894	-0.0022	-0.22%
2024-02-01	016161	天弘永利优享债券A	0.9894	0.9894	0.9892	0.9892	0.0002	0.02%
2024-01-31	016161	天弘永利优享债券A	0.9892	0.9892	0.9919	0.9919	-0.0027	-0.27%
2024-01-30	016161	天弘永利优享债券A	0.9919	0.9919	0.9949	0.9949	-0.0030	-0.30%
2024-01-29	016161	天弘永利优享债券A	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%
2024-01-26	016161	天弘永利优享债券A	0.9961	0.9961	0.9990	0.9990	-0.0029	-0.29%
2024-01-25	016161	天弘永利优享债券A	0.9990	0.9990	0.9928	0.9928	0.0062	0.62%
2024-01-24	016161	天弘永利优享债券A	0.9928	0.9928	0.9900	0.9900	0.0028	0.28%
2024-01-23	016161	天弘永利优享债券A	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2024-01-22	016161	天弘永利优享债券A	0.9886	0.9886	0.9943	0.9943	-0.0057	-0.57%
2024-01-19	016161	天弘永利优享债券A	0.9943	0.9943	0.9956	0.9956	-0.0013	-0.13%
2024-01-18	016161	天弘永利优享债券A	0.9956	0.9956	0.9937	0.9937	0.0019	0.19%
2024-01-17	016161	天弘永利优享债券A	0.9937	0.9937	0.9978	0.9978	-0.0041	-0.41%
2024-01-16	016161	天弘永利优享债券A	0.9978	0.9978	0.9987	0.9987	-0.0009	-0.09%
2024-01-15	016161	天弘永利优享债券A	0.9987	0.9987	0.9974	0.9974	0.0013	0.13%
2024-01-12	016161	天弘永利优享债券A	0.9974	0.9974	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%
2024-01-11	016161	天弘永利优享债券A	0.9982	0.9982	0.9971	0.9971	0.0011	0.11%
2024-01-10	016161	天弘永利优享债券A	0.9971	0.9971	0.9986	0.9986	-0.0015	-0.15%
2024-01-09	016161	天弘永利优享债券A	0.9986	0.9986	0.9977	0.9977	0.0009	0.09%
2024-01-08	016161	天弘永利优享债券A	0.9977	0.9977	1.0014	1.0014	-0.0037	-0.37%
2024-01-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0014	1.0014	1.0027	1.0027	-0.0013	-0.13%
2024-01-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2024-01-03	016161	天弘永利优享债券A	1.0037	1.0037	1.0053	1.0053	-0.0016	-0.16%
2024-01-02	016161	天弘永利优享债券A	1.0053	1.0053	1.0065	1.0065	-0.0012	-0.12%
2023-12-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0065	1.0065	1.0037	1.0037	0.0028	0.28%
2023-12-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0037	1.0037	1.0010	1.0010	0.0027	0.27%
2023-12-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0010	1.0010	0.9982	0.9982	0.0028	0.28%
2023-12-26	016161	天弘永利优享债券A	0.9982	0.9982	0.9999	0.9999	-0.0017	-0.17%
2023-12-25	016161	天弘永利优享债券A	0.9999	0.9999	0.9989	0.9989	0.0010	0.10%
2023-12-22	016161	天弘永利优享债券A	0.9989	0.9989	1.0027	1.0027	-0.0038	-0.38%
2023-12-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2023-12-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0017	1.0017	1.0031	1.0031	-0.0014	-0.14%
2023-12-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0031	1.0031	1.0019	1.0019	0.0012	0.12%
2023-12-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0019	1.0019	1.0023	1.0023	-0.0004	-0.04%
2023-12-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2023-12-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%
2023-12-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0027	1.0027	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%
2023-12-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2023-12-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0024	1.0024	0.9992	0.9992	0.0032	0.32%
2023-12-08	016161	天弘永利优享债券A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2023-12-07	016161	天弘永利优享债券A	0.9988	0.9988	1.0001	1.0001	-0.0013	-0.13%
2023-12-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2023-12-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0001	1.0001	1.0040	1.0040	-0.0039	-0.39%
2023-12-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2023-12-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2023-11-30	016161	天弘永利优享债券A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2023-11-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0055	1.0055	1.0062	1.0062	-0.0007	-0.07%
2023-11-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%
2023-11-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2023-11-24	016161	天弘永利优享债券A	1.0052	1.0052	1.0072	1.0072	-0.0020	-0.20%
2023-11-23	016161	天弘永利优享债券A	1.0072	1.0072	1.0054	1.0054	0.0018	0.18%
2023-11-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0054	1.0054	1.0084	1.0084	-0.0030	-0.30%
2023-11-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0098	1.0098	1.0089	1.0089	0.0009	0.09%
2023-11-17	016161	天弘永利优享债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2023-11-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0085	1.0085	1.0104	1.0104	-0.0019	-0.19%
2023-11-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0104	1.0104	1.0078	1.0078	0.0026	0.26%
2023-11-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0078	1.0078	1.0081	1.0081	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
2023-11-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2023-11-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0080	1.0080	1.0091	1.0091	-0.0011	-0.11%
2023-11-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0091	1.0091	1.0097	1.0097	-0.0006	-0.06%
2023-11-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0101	1.0101	1.0054	1.0054	0.0047	0.47%
2023-11-03	016161	天弘永利优享债券A	1.0054	1.0054	1.0024	1.0024	0.0030	0.30%
2023-11-02	016161	天弘永利优享债券A	1.0024	1.0024	1.0030	1.0030	-0.0006	-0.06%
2023-11-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%
2023-10-31	016161	天弘永利优享债券A	1.0040	1.0040	1.0054	1.0054	-0.0014	-0.14%
2023-10-30	016161	天弘永利优享债券A	1.0054	1.0054	1.0025	1.0025	0.0029	0.29%
2023-10-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0025	1.0025	0.9989	0.9989	0.0036	0.36%
2023-10-26	016161	天弘永利优享债券A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	016161	天弘永利优享债券A	0.9991	0.9991	0.9960	0.9960	0.0031	0.31%
2023-10-24	016161	天弘永利优享债券A	0.9960	0.9960	0.9953	0.9953	0.0007	0.07%
2023-10-23	016161	天弘永利优享债券A	0.9953	0.9953	0.9971	0.9971	-0.0018	-0.18%
2023-10-20	016161	天弘永利优享债券A	0.9971	0.9971	0.9992	0.9992	-0.0021	-0.21%
2023-10-19	016161	天弘永利优享债券A	0.9992	0.9992	1.0024	1.0024	-0.0032	-0.32%
2023-10-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0024	1.0024	1.0055	1.0055	-0.0031	-0.31%
2023-10-17	016161	天弘永利优享债券A	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0060	1.0060	1.0073	1.0073	-0.0013	-0.13%
2023-10-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2023-10-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%
2023-10-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2023-10-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
2023-10-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0060	1.0060	1.0046	1.0046	0.0014	0.14%
2023-09-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0046	1.0046	1.0028	1.0028	0.0018	0.18%
2023-09-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2023-09-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0015	1.0015	1.0029	1.0029	-0.0014	-0.14%
2023-09-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0029	1.0029	1.0045	1.0045	-0.0016	-0.16%
2023-09-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0045	1.0045	1.0013	1.0013	0.0032	0.32%
2023-09-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2023-09-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2023-09-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0026	1.0026	1.0034	1.0034	-0.0008	-0.08%
2023-09-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0035	1.0035	1.0050	1.0050	-0.0015	-0.15%
2023-09-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%
2023-09-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0054	1.0054	1.0066	1.0066	-0.0012	-0.12%
2023-09-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
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2023-09-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0061	1.0061	1.0065	1.0065	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0065	1.0065	1.0106	1.0106	-0.0041	-0.41%
2023-09-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0115	1.0115	1.0133	1.0133	-0.0018	-0.18%
2023-09-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0133	1.0133	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%
2023-09-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2023-08-31	016161	天弘永利优享债券A	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2023-08-30	016161	天弘永利优享债券A	1.0125	1.0125	1.0106	1.0106	0.0019	0.19%
2023-08-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0106	1.0106	1.0057	1.0057	0.0049	0.49%
2023-08-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2023-08-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2023-08-24	016161	天弘永利优享债券A	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2023-08-23	016161	天弘永利优享债券A	1.0067	1.0067	1.0106	1.0106	-0.0039	-0.39%
2023-08-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2023-08-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2023-08-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0109	1.0109	1.0132	1.0132	-0.0023	-0.23%
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2023-08-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0115	1.0115	1.0138	1.0138	-0.0023	-0.23%
2023-08-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0138	1.0138	1.0150	1.0150	-0.0012	-0.12%
2023-08-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2023-08-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0147	1.0147	1.0184	1.0184	-0.0037	-0.36%
2023-08-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%
2023-08-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0171	1.0171	1.0187	1.0187	-0.0016	-0.16%
2023-08-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%
2023-08-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2023-08-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2023-08-03	016161	天弘永利优享债券A	1.0199	1.0199	1.0189	1.0189	0.0010	0.10%
2023-08-02	016161	天弘永利优享债券A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2023-08-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2023-07-31	016161	天弘永利优享债券A	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022	0.22%
2023-07-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0172	1.0172	1.0141	1.0141	0.0031	0.31%
2023-07-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0141	1.0141	1.0156	1.0156	-0.0015	-0.15%
2023-07-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0156	1.0156	1.0175	1.0175	-0.0019	-0.19%
2023-07-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0175	1.0175	1.0134	1.0134	0.0041	0.40%
2023-07-24	016161	天弘永利优享债券A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2023-07-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2023-07-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0136	1.0136	1.0158	1.0158	-0.0022	-0.22%
2023-07-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0158	1.0158	1.0163	1.0163	-0.0005	-0.05%
2023-07-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2023-07-17	016161	天弘永利优享债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%
2023-07-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0158	1.0158	1.0133	1.0133	0.0025	0.25%
2023-07-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0133	1.0133	1.0154	1.0154	-0.0021	-0.21%
2023-07-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0154	1.0154	1.0128	1.0128	0.0026	0.26%
2023-07-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0128	1.0128	1.0116	1.0116	0.0012	0.12%
2023-07-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0116	1.0116	1.0132	1.0132	-0.0016	-0.16%
2023-07-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0132	1.0132	1.0141	1.0141	-0.0009	-0.09%
2023-07-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2023-07-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2023-07-03	016161	天弘永利优享债券A	1.0133	1.0133	1.0117	1.0117	0.0016	0.16%
2023-06-30	016161	天弘永利优享债券A	1.0117	1.0117	1.0095	1.0095	0.0022	0.22%
2023-06-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0095	1.0095	1.0083	1.0083	0.0012	0.12%
2023-06-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0083	1.0083	1.0092	1.0092	-0.0009	-0.09%
2023-06-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0092	1.0092	1.0054	1.0054	0.0038	0.38%
2023-06-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0054	1.0054	1.0088	1.0088	-0.0034	-0.34%
2023-06-21	016161	天弘永利优享债券A	1.0088	1.0088	1.0129	1.0129	-0.0041	-0.40%
2023-06-20	016161	天弘永利优享债券A	1.0129	1.0129	1.0138	1.0138	-0.0009	-0.09%
2023-06-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0138	1.0138	1.0142	1.0142	-0.0004	-0.04%
2023-06-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0142	1.0142	1.0122	1.0122	0.0020	0.20%
2023-06-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%
2023-06-14	016161	天弘永利优享债券A	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2023-06-13	016161	天弘永利优享债券A	1.0106	1.0106	1.0086	1.0086	0.0020	0.20%
2023-06-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0086	1.0086	1.0060	1.0060	0.0026	0.26%
2023-06-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2023-06-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2023-06-07	016161	天弘永利优享债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2023-06-06	016161	天弘永利优享债券A	1.0048	1.0048	1.0082	1.0082	-0.0034	-0.34%
2023-06-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2023-06-02	016161	天弘永利优享债券A	1.0082	1.0082	1.0053	1.0053	0.0029	0.29%
2023-06-01	016161	天弘永利优享债券A	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2023-05-31	016161	天弘永利优享债券A	1.0047	1.0047	1.0058	1.0058	-0.0011	-0.11%
2023-05-30	016161	天弘永利优享债券A	1.0058	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%
2023-05-29	016161	天弘永利优享债券A	1.0043	1.0043	1.0055	1.0055	-0.0012	-0.12%
2023-05-26	016161	天弘永利优享债券A	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2023-05-25	016161	天弘永利优享债券A	1.0049	1.0049	1.0060	1.0060	-0.0011	-0.11%
2023-05-24	016161	天弘永利优享债券A	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2023-05-23	016161	天弘永利优享债券A	1.0078	1.0078	1.0095	1.0095	-0.0017	-0.17%
2023-05-22	016161	天弘永利优享债券A	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2023-05-19	016161	天弘永利优享债券A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2023-05-18	016161	天弘永利优享债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2023-05-17	016161	天弘永利优享债券A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	016161	天弘永利优享债券A	1.0083	1.0083	1.0090	1.0090	-0.0007	-0.07%
2023-05-15	016161	天弘永利优享债券A	1.0090	1.0090	1.0059	1.0059	0.0031	0.31%
2023-05-12	016161	天弘永利优享债券A	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2023-05-11	016161	天弘永利优享债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2023-05-10	016161	天弘永利优享债券A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2023-05-09	016161	天弘永利优享债券A	1.0080	1.0080	1.0106	1.0106	-0.0026	-0.26%
2023-05-08	016161	天弘永利优享债券A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2023-05-05	016161	天弘永利优享债券A	1.0102	1.0102	1.0111	1.0111	-0.0009	-0.09%
2023-05-04	016161	天弘永利优享债券A	1.0111	1.0111	1.0092	1.0092	0.0019	0.19%
2023-04-28	016161	天弘永利优享债券A	1.0092	1.0092	1.0078	1.0078	0.0014	0.14%
2023-04-27	016161	天弘永利优享债券A	1.0078	1.0078	1.0058	1.0058	0.0020	0.20%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%