天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)
今天最新净值
1.0351
0.0016 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0361
0.0026 0.2532%
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓
近一月,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0020 |
0.20% |
