华安乾煜债券发起式C基金净值查询(016728)

今天最新净值 1.1609 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0001 0.0074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.7278亿
最近资产：62.34亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一季华安乾煜债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安乾煜债券发起式C(016728)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1607	1.1607	1.1609	1.1609	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1609	1.1609	1.1630	1.1630	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1633	1.1633	1.1672	1.1672	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1672	1.1672	1.1707	1.1707	-0.0035	-0.30%
2026-09-09	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1707	1.1707	1.1734	1.1734	-0.0027	-0.23%
2026-09-08	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1734	1.1734	1.1739	1.1739	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2026-09-04	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1739	1.1739	1.1708	1.1708	0.0031	0.26%
2026-09-03	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1708	1.1708	1.1696	1.1696	0.0012	0.10%

2026-09-02	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1696	1.1696	1.1714	1.1714	-0.0018	-0.15%
2026-09-01	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1714	1.1714	1.1678	1.1678	0.0036	0.31%
2026-08-31	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1678	1.1678	1.1641	1.1641	0.0037	0.32%
2026-08-28	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2026-08-27	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1639	1.1639	1.1626	1.1626	0.0013	0.11%
2026-08-26	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1626	1.1626	1.1618	1.1618	0.0008	0.07%
2026-08-25	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1618	1.1618	1.1593	1.1593	0.0025	0.22%
2026-08-24	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1593	1.1593	1.1610	1.1610	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1610	1.1610	1.1621	1.1621	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1621	1.1621	1.1612	1.1612	0.0009	0.08%
2026-08-19	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1612	1.1612	1.1693	1.1693	-0.0081	-0.69%
2026-08-18	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2026-08-17	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1686	1.1686	1.1667	1.1667	0.0019	0.16%
2026-08-14	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1667	1.1667	1.1674	1.1674	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1674	1.1674	1.1696	1.1696	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1696	1.1696	1.1708	1.1708	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1708	1.1708	1.1716	1.1716	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1716	1.1716	1.1682	1.1682	0.0034	0.29%
2026-08-07	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1682	1.1682	1.1671	1.1671	0.0011	0.09%
2026-08-06	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1671	1.1671	1.1690	1.1690	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1690	1.1690	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%
2026-08-04	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1680	1.1680	1.1684	1.1684	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1684	1.1684	1.1680	1.1680	0.0004	0.03%
2026-07-31	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1680	1.1680	1.1655	1.1655	0.0025	0.21%
2026-07-30	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1655	1.1655	1.1642	1.1642	0.0013	0.11%
2026-07-29	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1642	1.1642	1.1592	1.1592	0.0050	0.43%
2026-07-28	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1592	1.1592	1.1608	1.1608	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1608	1.1608	1.1575	1.1575	0.0033	0.29%
2026-07-24	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1575	1.1575	1.1635	1.1635	-0.0060	-0.52%
2026-07-23	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1635	1.1635	1.1627	1.1627	0.0008	0.07%
2026-07-22	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1627	1.1627	1.1633	1.1633	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1633	1.1633	1.1613	1.1613	0.0020	0.17%
2026-07-20	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1613	1.1613	1.1586	1.1586	0.0027	0.23%
2026-07-17	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1586	1.1586	1.1656	1.1656	-0.0070	-0.60%
2026-07-16	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1656	1.1656	1.1653	1.1653	0.0003	0.03%
2026-07-15	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1653	1.1653	1.1609	1.1609	0.0044	0.38%
2026-07-14	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1609	1.1609	1.1603	1.1603	0.0006	0.05%
2026-07-13	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1603	1.1603	1.1648	1.1648	-0.0045	-0.39%
2026-07-10	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1648	1.1648	1.1633	1.1633	0.0015	0.13%
2026-07-09	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1633	1.1633	1.1614	1.1614	0.0019	0.16%
2026-07-08	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1614	1.1614	1.1656	1.1656	-0.0042	-0.36%
2026-07-07	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1656	1.1656	1.1702	1.1702	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1702	1.1702	1.1710	1.1710	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1710	1.1710	1.1646	1.1646	0.0064	0.55%
2026-07-02	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-07-01	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1645	1.1645	1.1599	1.1599	0.0046	0.40%
2026-06-30	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1599	1.1599	1.1568	1.1568	0.0031	0.27%
2026-06-29	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1568	1.1568	1.1548	1.1548	0.0020	0.17%
2026-06-26	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1548	1.1548	1.1612	1.1612	-0.0064	-0.55%
2026-06-25	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1612	1.1612	1.1605	1.1605	0.0007	0.06%
2026-06-24	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1605	1.1605	1.1626	1.1626	-0.0021	-0.18%
2026-06-23	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1626	1.1626	1.1689	1.1689	-0.0063	-0.54%
2026-06-22	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1689	1.1689	1.1666	1.1666	0.0023	0.20%
2026-06-18	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1666	1.1666	1.1678	1.1678	-0.0012	-0.10%
2026-06-17	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1678	1.1678	1.1692	1.1692	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%