华安乾煜债券发起式C基金净值查询(016728)
今天最新净值
1.1696
0.0023 0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1710
0.0014 0.1159%
- 累计净值：1.1696
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.7278亿
- 最近资产：30.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 魏媛媛 郑伟山
近一月,华安乾煜债券发起式C(016728)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-05 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0027 |
0.23% |
