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华安乾煜债券发起式C - 基金主页(代码:016728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0001 0.0074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.7278亿
最近资产：62.34亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.21%	-0.49%	-0.61%	-0.54%	-1.11%	13.44%	12.23%	16.69%
同类排名	1257/1519	1464/1766	730/1768	762/1726	1206/1391	406/1151	444/963	-

华安乾煜债券发起式C(016728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1630	0.13%
2026-09-17	1.1615	0.07%
2026-09-16	1.1607	-0.02%
2026-09-15	1.1609	-0.18%
2026-09-14	1.1630	-0.03%
2026-09-11	1.1633	-0.33%

华安乾煜债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	1.24%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	1.23%	0.86%
300059	东方财富	0.0000	1.21%	0.82%
601881	中国银河	0.0000	1.19%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	1.08%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	1.05%	3.58%
001696	宗申动力	0.0000	1.01%	1.93%
300498	温氏股份	0.0000	0.90%	0.30%
000999	华润三九	0.0000	0.77%	-0.63%
300413	芒果超媒	0.0000	0.77%	2.89%

华安乾煜债券发起式C(016728)基金档案

基金代码	016728	基金简称	华安乾煜债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司
最近资产	62.34亿元	最近份额	28.7278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%