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国联融誉双华6个月持有债券A - 基金主页(代码:018260)

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今天最新净值 1.0799 0.0019 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0810 0.0006 0.0588%

累计净值：1.0799
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7324亿
最近资产：27.33亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.01%	-0.94%	0.21%	2.69%	7.97%	-	7.99%
同类排名	894/1221	672/1459	1256/1448	700/1404	911/1212	736/1016		-

国联融誉双华6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	0.22%	2.40%
00700	腾讯控股	0.0000	0.19%	0.83%
300750	宁德时代	0.0000	0.19%	1.26%
300450	先导智能	0.0000	0.16%	1.05%
02899	紫金矿业	0.0000	0.14%	-1.45%
688005	容百科技	0.0000	0.13%	1.03%
002407	多氟多	0.0000	0.12%	1.12%
01398	工商银行	0.0000	0.11%	0.00%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	0.58%
01088	中国神华	0.0000	0.10%	-0.36%

国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金档案

基金代码	018260	基金简称	国联融誉双华6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍	基金托管人		基金公司	国联基金管理
最近资产	27.33亿元	最近份额	1.7324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.0804	0.05%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0733	0.05%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%