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国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)

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今天最新净值 1.0799 0.0019 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 0.0009 0.0793%

累计净值：1.0799
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7324亿
最近资产：27.33亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一月国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2025-12-17	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0799	1.0799	1.0780	1.0780	0.0019	0.18%
2025-12-16	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2025-12-11	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0798	1.0798	1.0791	1.0791	0.0007	0.06%
2025-12-09	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0799	1.0799	1.0792	1.0792	0.0007	0.06%

2025-12-04	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0817	1.0817	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0824	1.0824	1.0816	1.0816	0.0008	0.07%
2025-11-28	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%
2025-11-27	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0814	1.0814	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0814	1.0814	1.0825	1.0825	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2025-11-24	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0820	1.0820	1.0866	1.0866	-0.0046	-0.42%
2025-11-20	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0866	1.0866	1.0875	1.0875	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.0804	0.05%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0733	0.05%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康丰盈债券A	1.4325	0.67%
泰康丰盈债券C	1.4227	0.67%
永赢双利债券A	1.2482	0.58%
中银转债A	3.4272	0.58%
中银转债B	3.2499	0.58%
永赢双利债券C	1.2438	0.57%
易方达裕鑫债C	1.7292	0.56%
易方达裕鑫债A	1.7403	0.55%
交银可转债债券C	1.7247	0.54%
交银可转债债券A	1.7696	0.53%