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中融中证白酒指数分级A(白酒A份) - 基金主页(代码:150285)

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今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0330
成立日期：2015-09-30
基金类型：固定收益
成立份额：2.035亿份
最近份额：0.1167亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证白酒指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7700	15.51%	-0.15%
000858	五粮液	6.4300	14.70%	-0.35%
002304	洋河股份	2.5100	13.62%	-0.55%
000568	泸州老窖	6.5700	13.18%	-0.11%
600559	老白干酒	1.5300	6.43%	-0.49%
600702	舍得酒业	3.9000	5.61%	-0.86%
600809	山西汾酒	3.7600	5.59%	-0.32%
000596	古井贡酒	1.6700	5.01%	-1.34%
600197	伊力特	3.1900	3.28%	-0.36%

中融中证白酒指数分级A(150285)基金档案

基金代码	150285	基金简称	中融中证白酒指数分级A	基金全称	中融中证白酒指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-25~2015-09-24	成立日期	2015-09-30	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	海通证券	基金公司	中融基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1167亿	成立份额	2.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%