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中融中证白酒指数分级A(白酒A份)基金盘中实时估值(150285)

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今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0330
成立日期：2015-09-30
基金类型：固定收益
成立份额：2.035亿份
最近份额：0.1167亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证白酒指数分级A基金150285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.7700	15.51%	0.21%	0.0326%
000858	五粮液	6.4300	14.70%	0.09%	0.0132%
002304	洋河股份	2.5100	13.62%	1.14%	0.1553%
000568	泸州老窖	6.5700	13.18%	0.10%	0.0132%
600559	老白干酒	1.5300	6.43%	0.62%	0.0399%
600702	舍得酒业	3.9000	5.61%	1.05%	0.0589%
600809	山西汾酒	3.7600	5.59%	0.84%	0.0470%
000596	古井贡酒	1.6700	5.01%	0.63%	0.0316%
600197	伊力特	3.1900	3.28%	0.93%	0.0305%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
82.93%		0.4222%		91.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中融中证白酒指数分级A基金150285实时估值图

中融中证白酒指数分级A基金150285实时估值图

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联品牌优选混合A	0.7082	1.8868%
国联品牌优选混合C	0.6742	1.8868%
国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3493	1.6783%
国联医药消费混合A	0.9763	1.5188%
国联医药消费混合C	0.9577	1.5188%
国联医疗健康混合A	1.2789	1.3062%
国联医疗健康混合C	1.2487	1.3062%
国联兴鸿优选混合A	0.8988	1.0374%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

日增长率