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中融鑫价值混合A - 基金主页(代码:004836)

今天最新净值 1.1913 -0.0197 -1.6300% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 -0.0078 -0.6414% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:1.1913
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2064亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:吴刚 陈荔
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.84% 3.25% 4.22% 7.42% 11.10% 35.91% - 16.76%
同类排名 1179/4082 70/4057 2692/4038 2144/3927 2890/3193 2138/2764 0/2351 -
中融鑫价值混合A(004836)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-22 1.1913 -1.6300%
2021-01-21 1.2110 0.7700%
2021-01-20 1.2017 -0.5300%
2021-01-19 1.2081 -0.9500%
2021-01-18 1.2197 2.7300%
2021-01-15 1.1873 1.6800%
中融鑫价值混合A基金动态
中融鑫价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 9.76% -1.8997%
601166 兴业银行 0.0000 9.43% -2.0504%
600926 杭州银行 0.0000 9.32% -2.5367%
000001 平安银行 0.0000 9.23% -0.8997%
002142 宁波银行 0.0000 9.09% -2.6031%
601398 工商银行 0.0000 7.67% -1.7544%
601838 成都银行 0.0000 5.98% -3.6190%
601688 华泰证券 0.0000 5.79% -2.3316%
601939 建设银行 0.0000 5.14% -2.3739%
300059 东方财富 0.0000 4.96% -0.8317%
中融鑫价值混合A(004836)基金档案
基金代码 004836 基金简称 中融鑫价值混合A 基金全称
发行日期 2017-12-04~2018-03-02 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 吴刚 陈荔 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.21亿 最近份额 0.2064亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中融医疗健康混合A 2.3560 5.0300%
中融医疗健康混合C 2.3211 5.0300%
中融新机遇 1.4760 2.1500%
中融国企 2.1650 2.0700%
中融核心成长 1.6521 1.9700%
中融竞争优势 1.8170 1.2700%
中融创业板两年定开混合 1.2042 1.2100%
中融品牌优选混合A 1.2319 1.1600%
中融品牌优选混合C 1.2208 1.1600%
中融智选红利股票A 1.5805 1.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.8480 6.1300%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2764 5.7700%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2703 5.7700%
中欧医疗健康混合C 3.8660 5.4800%
中欧医疗健康混合A 3.8990 5.4600%
易基医疗 4.3240 5.4400%
汇添富医药保健混合 3.5590 5.4200%
金鹰民族 2.6460 5.4200%
富国精准医疗灵活配置混合 3.7860 5.3900%
长信医疗 2.4070 5.3900%