中融鑫价值混合A基金净值查询(004836)
今天最新净值
0.9746
0.0041 0.4200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9857
0.0000 -0.0001%
近一周,中融鑫价值混合A(004836)基金累计收益率1.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
004836 |
中融鑫价值混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0062 |
0.63% |
2024-04-23 |
004836 |
中融鑫价值混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-22 |
004836 |
中融鑫价值混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0053 |
-0.53% |
2024-04-19 |
004836 |
中融鑫价值混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-04-18 |
004836 |
中融鑫价值混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0032 |
0.32% |