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中融鑫价值混合A基金净值查询(004836)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9746 0.0041 0.4200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9937 0.0003 0.0327%
近一月中融鑫价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,中融鑫价值混合A(004836)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004836 中融鑫价值混合A 1.0019 1.0019 0.9934 0.9934 0.0085 0.86%
2024-04-25 004836 中融鑫价值混合A 0.9934 0.9934 0.9919 0.9919 0.0015 0.15%
2024-04-24 004836 中融鑫价值混合A 0.9919 0.9919 0.9857 0.9857 0.0062 0.63%
2024-04-23 004836 中融鑫价值混合A 0.9857 0.9857 0.9874 0.9874 -0.0017 -0.17%
2024-04-22 004836 中融鑫价值混合A 0.9874 0.9874 0.9927 0.9927 -0.0053 -0.53%
2024-04-19 004836 中融鑫价值混合A 0.9927 0.9927 0.9947 0.9947 -0.0020 -0.20%
2024-04-18 004836 中融鑫价值混合A 0.9947 0.9947 0.9915 0.9915 0.0032 0.32%
2024-04-17 004836 中融鑫价值混合A 0.9915 0.9915 0.9777 0.9777 0.0138 1.41%
2024-04-16 004836 中融鑫价值混合A 0.9777 0.9777 0.9876 0.9876 -0.0099 -1.00%
2024-04-15 004836 中融鑫价值混合A 0.9876 0.9876 0.9937 0.9937 -0.0061 -0.61%
2024-04-12 004836 中融鑫价值混合A 0.9937 0.9937 0.9912 0.9912 0.0025 0.25%
2024-04-11 004836 中融鑫价值混合A 0.9912 0.9912 0.9882 0.9882 0.0030 0.30%
2024-04-10 004836 中融鑫价值混合A 0.9882 0.9882 0.9905 0.9905 -0.0023 -0.23%
2024-04-09 004836 中融鑫价值混合A 0.9905 0.9905 0.9832 0.9832 0.0073 0.74%
2024-04-08 004836 中融鑫价值混合A 0.9832 0.9832 0.9882 0.9882 -0.0050 -0.51%
2024-04-03 004836 中融鑫价值混合A 0.9882 0.9882 0.9861 0.9861 0.0021 0.21%
2024-04-02 004836 中融鑫价值混合A 0.9861 0.9861 0.9844 0.9844 0.0017 0.17%
2024-04-01 004836 中融鑫价值混合A 0.9844 0.9844 0.9744 0.9744 0.0100 1.03%
2024-03-29 004836 中融鑫价值混合A 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2024-03-28 004836 中融鑫价值混合A 0.9686 0.9686 0.9628 0.9628 0.0058 0.60%
2024-03-27 004836 中融鑫价值混合A 0.9628 0.9628 0.9723 0.9723 -0.0095 -0.98%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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