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中融鑫价值混合A基金盘中实时估值(004836)

今天最新净值 1.1913 -0.0197 -1.6300% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 -0.0078 -0.6414% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:1.1913
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2064亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:吴刚 陈荔
中融鑫价值混合A基金004836重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 0.0000 9.76% -1.8997% -0.1854%
601166 兴业银行 0.0000 9.43% -2.0504% -0.1934%
600926 杭州银行 0.0000 9.32% -2.5367% -0.2364%
000001 平安银行 0.0000 9.23% -0.8997% -0.0830%
002142 宁波银行 0.0000 9.09% -2.6031% -0.2366%
601398 工商银行 0.0000 7.67% -1.7544% -0.1346%
601838 成都银行 0.0000 5.98% -3.6190% -0.2164%
601688 华泰证券 0.0000 5.79% -2.3316% -0.1350%
601939 建设银行 0.0000 5.14% -2.3739% -0.1220%
300059 东方财富 0.0000 4.96% -0.8317% -0.0413%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
76.37% -1.5841% 45.12%
中融鑫价值混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-22 -1.6300% -1.2735%
2021-01-21 0.7700% 0.1417%
2021-01-20 -0.5300% -0.7819%
2021-01-19 -0.9500% -0.0694%
2021-01-18 2.7300% 2.0368%
2021-01-15 1.6800% 1.8379%
2021-01-14 -1.3100% -0.3013%
2021-01-13 -0.5500% -0.0898%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融鑫价值混合A基金004836实时估值图(多计算方式对照)
中融鑫价值混合A基金004836实时估值图 中融鑫价值混合A基金004836实时估值图
中融鑫价值混合A基金动态
中融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中融国企 2.1560 1.6512%
中融融安保本 1.1372 0.5436%
中融新机遇 1.4734 1.9655%
中融新经济混合A 4.1105 0.3780%
中融新经济混合C 2.4874 0.3780%
中融新动力A 1.4024 -0.0670%
中融产业升级混合 2.6025 0.3281%
中融融安二号保本 1.3730 0.0696%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3937 0.9198%
西部利得量化成长混合 2.2090 1.6314%
华夏大盘 20.3324 1.3830%
财通可持续混合 2.4086 2.0605%
景顺品质 4.4035 0.1251%
华夏优势 3.3943 1.3231%
富国宏观策略 3.4898 -0.6607%
长城久利 1.7856 0.5629%