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中融鑫价值混合A基金净值查询(004836)

今天最新净值 1.1873 0.0196 1.6800% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0001 0.0087% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.1873
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2064亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:吴刚 陈荔
近一季中融鑫价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融鑫价值混合A(004836)基金累计收益率7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-15 004836 中融鑫价值混合A 1.1873 1.1873 1.1677 1.1677 0.0196 1.6800%
2021-01-14 004836 中融鑫价值混合A 1.1677 1.1677 1.1832 1.1832 -0.0155 -1.3100%
2021-01-13 004836 中融鑫价值混合A 1.1832 1.1832 1.1897 1.1897 -0.0065 -0.5500%
2021-01-12 004836 中融鑫价值混合A 1.1897 1.1897 1.1475 1.1475 0.0422 3.6800%
2021-01-11 004836 中融鑫价值混合A 1.1475 1.1475 1.1366 1.1366 0.0109 0.9600%
2021-01-08 004836 中融鑫价值混合A 1.1366 1.1366 1.1309 1.1309 0.0057 0.5000%
2021-01-07 004836 中融鑫价值混合A 1.1309 1.1309 1.1169 1.1169 0.0140 1.2500%
2021-01-06 004836 中融鑫价值混合A 1.1169 1.1169 1.0858 1.0858 0.0311 2.8600%
2021-01-05 004836 中融鑫价值混合A 1.0858 1.0858 1.1005 1.1005 -0.0147 -1.3400%
2021-01-04 004836 中融鑫价值混合A 1.1005 1.1005 1.1245 1.1245 -0.0240 -2.1300%
2020-12-31 004836 中融鑫价值混合A 1.1245 1.1245 1.1122 1.1122 0.0123 1.1100%
2020-12-30 004836 中融鑫价值混合A 1.1122 1.1122 1.1070 1.1070 0.0052 0.4700%
2020-12-29 004836 中融鑫价值混合A 1.1070 1.1070 1.1045 1.1045 0.0025 0.2300%
2020-12-28 004836 中融鑫价值混合A 1.1045 1.1045 1.0945 1.0945 0.0100 0.9100%
2020-12-25 004836 中融鑫价值混合A 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.0800%
2020-12-24 004836 中融鑫价值混合A 1.0936 1.0936 1.0861 1.0861 0.0075 0.6900%
2020-12-23 004836 中融鑫价值混合A 1.0861 1.0861 1.0825 1.0825 0.0036 0.3300%
2020-12-22 004836 中融鑫价值混合A 1.0825 1.0825 1.1031 1.1031 -0.0206 -1.8700%
2020-12-21 004836 中融鑫价值混合A 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.2100%
2020-12-18 004836 中融鑫价值混合A 1.1054 1.1054 1.1218 1.1218 -0.0164 -1.4600%
2020-12-17 004836 中融鑫价值混合A 1.1218 1.1218 1.1117 1.1117 0.0101 0.9100%
2020-12-16 004836 中融鑫价值混合A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.0100%
2020-12-15 004836 中融鑫价值混合A 1.1118 1.1118 1.1204 1.1204 -0.0086 -0.7700%
2020-12-14 004836 中融鑫价值混合A 1.1204 1.1204 1.1112 1.1112 0.0092 0.8300%
2020-12-11 004836 中融鑫价值混合A 1.1112 1.1112 1.1193 1.1193 -0.0081 -0.7200%
2020-12-10 004836 中融鑫价值混合A 1.1193 1.1193 1.1264 1.1264 -0.0071 -0.6300%
2020-12-09 004836 中融鑫价值混合A 1.1264 1.1264 1.1329 1.1329 -0.0065 -0.5700%
2020-12-08 004836 中融鑫价值混合A 1.1329 1.1329 1.1410 1.1410 -0.0081 -0.7100%
2020-12-07 004836 中融鑫价值混合A 1.1410 1.1410 1.1633 1.1633 -0.0223 -1.9200%
2020-12-04 004836 中融鑫价值混合A 1.1633 1.1633 1.1773 1.1773 -0.0140 -1.1900%
2020-12-03 004836 中融鑫价值混合A 1.1773 1.1773 1.1809 1.1809 -0.0036 -0.3000%
2020-12-02 004836 中融鑫价值混合A 1.1809 1.1809 1.1870 1.1870 -0.0061 -0.5100%
2020-12-01 004836 中融鑫价值混合A 1.1870 1.1870 1.1631 1.1631 0.0239 2.0500%
2020-11-30 004836 中融鑫价值混合A 1.1631 1.1631 1.1657 1.1657 -0.0026 -0.2200%
2020-11-27 004836 中融鑫价值混合A 1.1657 1.1657 1.1425 1.1425 0.0232 2.0300%
2020-11-26 004836 中融鑫价值混合A 1.1425 1.1425 1.1308 1.1308 0.0117 1.0300%
2020-11-25 004836 中融鑫价值混合A 1.1308 1.1308 1.1385 1.1385 -0.0077 -0.6800%
2020-11-24 004836 中融鑫价值混合A 1.1385 1.1385 1.1442 1.1442 -0.0057 -0.5000%
2020-11-23 004836 中融鑫价值混合A 1.1442 1.1442 1.1277 1.1277 0.0165 1.4600%
2020-11-20 004836 中融鑫价值混合A 1.1277 1.1277 1.1323 1.1323 -0.0046 -0.4100%
2020-11-19 004836 中融鑫价值混合A 1.1323 1.1323 1.1241 1.1241 0.0082 0.7300%
2020-11-18 004836 中融鑫价值混合A 1.1241 1.1241 1.1185 1.1185 0.0056 0.5000%
2020-11-17 004836 中融鑫价值混合A 1.1185 1.1185 1.1148 1.1148 0.0037 0.3300%
2020-11-16 004836 中融鑫价值混合A 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.1800%
2020-11-13 004836 中融鑫价值混合A 1.1128 1.1128 1.1164 1.1164 -0.0036 -0.3200%
2020-11-12 004836 中融鑫价值混合A 1.1164 1.1164 1.1177 1.1177 -0.0013 -0.1200%
2020-11-11 004836 中融鑫价值混合A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000%
2020-11-10 004836 中融鑫价值混合A 1.1177 1.1177 1.1188 1.1188 -0.0011 -0.1000%
2020-11-09 004836 中融鑫价值混合A 1.1188 1.1188 1.1191 1.1191 -0.0003 -0.0300%
2020-11-06 004836 中融鑫价值混合A 1.1191 1.1191 1.1168 1.1168 0.0023 0.2100%
2020-11-05 004836 中融鑫价值混合A 1.1168 1.1168 1.1150 1.1150 0.0018 0.1600%
2020-11-04 004836 中融鑫价值混合A 1.1150 1.1150 1.1118 1.1118 0.0032 0.2900%
2020-11-03 004836 中融鑫价值混合A 1.1118 1.1118 1.1139 1.1139 -0.0021 -0.1900%
2020-11-02 004836 中融鑫价值混合A 1.1139 1.1139 1.1083 1.1083 0.0056 0.5100%
2020-10-30 004836 中融鑫价值混合A 1.1083 1.1083 1.0890 1.0890 0.0193 1.7700%
2020-10-29 004836 中融鑫价值混合A 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.1600%
2020-10-28 004836 中融鑫价值混合A 1.0873 1.0873 1.0825 1.0825 0.0048 0.4400%
2020-10-27 004836 中融鑫价值混合A 1.0825 1.0825 1.0852 1.0852 -0.0027 -0.2500%
2020-10-26 004836 中融鑫价值混合A 1.0852 1.0852 1.0781 1.0781 0.0071 0.6600%
2020-10-23 004836 中融鑫价值混合A 1.0781 1.0781 1.0894 1.0894 -0.0113 -1.0400%
2020-10-22 004836 中融鑫价值混合A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.0100%
2020-10-21 004836 中融鑫价值混合A 1.0895 1.0895 1.0884 1.0884 0.0011 0.1000%
2020-10-20 004836 中融鑫价值混合A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000%
2020-10-19 004836 中融鑫价值混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.1900%
2020-10-16 004836 中融鑫价值混合A 1.0863 1.0863 1.0871 1.0871 -0.0008 -0.0700%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行母基 1.1280 2.6400%
煤炭母基 0.9270 2.0900%
中融新机遇 1.3920 2.0500%
中融鑫价值混合A 1.1873 1.6800%
中融鑫价值混合C 1.1111 1.6600%
中融产业升级混合 2.4990 1.2600%
中融创业板两年定开混合 1.1245 1.2500%
中融核心成长 1.5544 1.2200%
中融成长优选混合A 1.0920 1.1200%
中融成长优选混合C 1.0898 1.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%