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国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A) - 基金主页(代码:007885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2219 0.0210 1.75%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2219 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4010
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.21%	0.31%	-0.22%	0.07%	21.05%	33.65%	21.26%	43.34%
同类排名	707/1677	707/2174	756/2164	1132/2097	778/1662	782/1239	495/949	-

国联中证500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.1791元

国联中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600415	小商品城	0.0400	0.01%	-0.61%
600707	彩虹股份	0.0400	0.00%	-3.36%
600959	江苏有线	0.0400	0.00%	0.30%

国联中证500ETF联接A(007885)基金档案

基金代码	007885	基金简称	国联中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%