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国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A)基金净值查询(007885)

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今天最新净值 1.2168 -0.0051 -0.42% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2168 0.0000 0.0000%

累计净值：1.3959
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一周国联中证500ETF联接A|中融中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证500ETF联接A(007885)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007885	国联中证500ETF联接A	1.2274	1.4065	1.2168	1.3959	0.0106	0.87%
2025-12-18	007885	国联中证500ETF联接A	1.2168	1.3959	1.2219	1.4010	-0.0051	-0.42%
2025-12-17	007885	国联中证500ETF联接A	1.2219	1.4010	1.2009	1.3800	0.0210	1.75%
2025-12-16	007885	国联中证500ETF联接A	1.2009	1.3800	1.2175	1.3966	-0.0166	-1.36%
2025-12-15	007885	国联中证500ETF联接A	1.2175	1.3966	1.2256	1.4047	-0.0081	-0.66%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.2083	2.37%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2293	2.24%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1959	2.23%
国联品牌优选混合C	0.6755	2.09%
国联品牌优选混合A	0.7095	2.07%
国联医药消费混合A	0.9816	2.07%
国联医药消费混合C	0.9629	2.07%
国联核心成长	2.5796	2.04%
国联医疗健康混合A	1.2858	1.85%
国联医疗健康混合C	1.2554	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%