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中融融安保本混合 - 基金主页(代码:001014)

今天最新净值 1.1056 -0.0006 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1056
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.832亿份
  • 最近份额:0.0182亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:冯琪 陈荔 王可汗
中融融安保本混合基金动态
中融融安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688617 惠泰医疗 0.0500 7.67% 0.43%
中融融安保本混合(001014)基金档案
基金代码 001014 基金简称 中融融安保本 基金全称 中融融安保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-13~2015-02-10 成立日期 2015-02-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 冯琪 陈荔 王可汗 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0182亿 成立份额 5.832亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%