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中融融安混合(中融融安保本) - 基金主页(代码:001014)

今天最新净值 1.1056 -0.0006 -0.05%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1056
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.832亿份
  • 最近份额:0.0182亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融融安混合基金动态
中融融安混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688617 惠泰医疗 0.0500 7.67% 2.01%
中融融安混合(001014)基金档案
基金代码 001014 基金简称 中融融安混合 基金全称 中融融安保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-13~2015-02-10 成立日期 2015-02-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0182亿 成立份额 5.832亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%